ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2007 г. N 16-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 11.05.2004 N 65-Р
1. Внести в Инструкцию по осуществлению операций с наличными
денежными средствами в условиях казначейской системы исполнения
бюджета Санкт-Петербурга, утвержденную распоряжением Комитета
финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р "Об утверждении
Инструкции по осуществлению операций с наличными денежными
средствами в условиях казначейской системы исполнения бюджета
Санкт-Петербурга" (далее - Инструкция), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 Инструкции:
1.1.1. Абзацы 2 и 12 изложить в следующих редакциях
соответственно:
"Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов)
- исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, на
который возложены функции по организации исполнения и исполнению
бюджета Санкт-Петербурга и осуществляющий:
- взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по г.
Санкт-Петербургу при осуществлении операций по зачислению средств
бюджета Санкт-Петербурга на счет и списанию средств бюджета
Санкт-Петербурга со счета, открытого Управлением Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу для исполнения бюджета
Санкт-Петербурга (за исключением операций со средствами,
полученными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности), в порядке, установленном
Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между
Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и
Комитетом финансов Санкт-Петербурга при кассовом обслуживании
исполнения бюджета Санкт-Петербурга;
- операции со средствами, полученными бюджетными учреждениями
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от
имени и по поручению бюджетных учреждений на счетах, открытых
Комитетом финансов для их проведения.";
"банк - кредитная организация, в которой Комитет финансов
открывает бюджетные счета для осуществления операций по выдаче
(сдаче) наличных денежных средств.".
1.1.2. После абзаца 8 добавить абзац следующего содержания:
"просроченный денежный чек - денежный чек, не использованный в
течение десяти дней со дня его выписки, не считая дня выписки.".
1.2. Пункты 1.3 и 1.4 Инструкции изложить в следующей редакции:
"1.3. Комитет финансов открывает в банках бюджетные счета для
операций по выдаче (сдаче) наличных денежных средств для каждого
Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга (далее -
счета Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств).
Руководитель Комитета финансов выдает руководителю Управления
Комитета финансов по району Санкт-Петербурга (его заместителю),
старшему бухгалтеру (лицу, его замещающему) доверенность на
осуществление работы с соответствующим счетом Комитета финансов
для выдачи наличных денежных средств.
1.4. Операции по выдаче наличных денежных средств бюджетному
учреждению со счета Комитета финансов для выдачи наличных денежных
средств производятся строго в пределах бюджетных ассигнований в
соответствии с бюджетной росписью, утвержденной главным
распорядителем бюджетных средств, в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.".
1.3. В пункте 4.11 Инструкции:
1.3.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Управление казначейства на основании проверенных и имеющих
разрешительную надпись сводных реестров поручений на оплату
расходов с учетом дат платежей, указанных в поручениях на оплату
расходов, формирует реестры финансирования, предусматривающие
перечисление бюджетных средств на счета Комитета финансов для
выдачи наличных денежных средств, по форме в соответствии с
установленным Комитетом финансов порядком финансирования расходов
бюджета Санкт-Петербурга при казначейской системе исполнения
бюджета и передает их в Управление учета и отчетности - главную
бухгалтерию для исполнения.".
1.3.2. Абзацы 4 и 5 исключить.
1.4. Пункт 4.16 Инструкции изложить в следующей редакции:
"4.16. Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга
получает из банка и обрабатывает выписки по счету Комитета
финансов для выдачи наличных денежных средств.".
1.5. Пункт 5.10 Инструкции исключить.
1.6. Пункт 5.11 Инструкции изложить в следующей редакции:
"5.11. Невостребованные денежные средства на счетах Комитета
финансов для выдачи наличных денежных средств по просроченным
денежным чекам и денежные средства, зачисленные по объявлениям на
взнос наличными, по иным расходам перечисляются на счет УФК N
40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета
Санкт-Петербурга.
Невостребованные денежные средства на счетах Комитета финансов
для выдачи наличных денежных средств, ранее полученные для
произведения расходов за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, перечисляются на счет Комитета
финансов N 40201810100000000024.
Перечисление средств производится не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения Управлением Комитета финансов по
району Санкт-Петербурга банковской выписки по соответствующему
счету.
Для перечисления денежных средств Управление Комитета финансов
по району Санкт-Петербурга формирует в АИСБП-ЭК платежные
поручения на перечисление вышеуказанных средств со счета Комитета
финансов по выдаче наличных денежных средств на счет УФК N
40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета
Санкт-Петербурга, и на счет Комитета финансов N
40201810100000000024 по каждому коду бюджетной классификации
расходов и реестр платежных поручений по форме согласно приложению
9 к настоящей Инструкции. Подписанный руководителем (его
заместителем) и старшим бухгалтером (лицом, его замещающим)
Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга реестр
платежных поручений передается для исполнения в Управление учета и
отчетности - главную бухгалтерию:
- средствами факсимильной связи - не позднее 14.00 часов;
- на бумажном носителе - не позднее 16.30 часов.".
1.7. Дополнить Инструкцию новым пунктом 5.15 следующего
содержания:
"5.15. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия при
обработке выписок по лицевому счету в УФК N 02833300000 и счету N
40201810100000000024 отражает на лицевом счете бюджетного
учреждения суммы кассовых расходов (восстановленных кассовых
расходов), произведенных наличными денежными средствами.".
1.8. Утвердить приложение 10 к Инструкции согласно приложению
к распоряжению.
1.9. Приложение 6 к Инструкции исключить.
2. Управлению автоматизации и информатизации в течение 2
недель со дня подписания настоящего распоряжения внести
необходимые изменения в Автоматизированную информационную систему
бюджетного процесса - электронное казначейство.
3. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета
Санкт-Петербурга довести настоящее распоряжение до сведения
подведомственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 26.02.2007 N 16-р
"Приложение 10
к Инструкции по осуществлению
операций с наличными денежными
средствами в условиях казначейской
системы исполнения бюджета
Санкт-Петербурга
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
ОТКРЫТЫЕ КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ
ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ (СДАЧЕ) НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
----T------------------------T--------------------------------------¬
¦ N ¦ Реквизиты счета ¦ Назначение счета ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦1 ¦N 40116810000000000143,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Адмиралтейского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦2 ¦N 40116810000000000002,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044030001 в ГРКЦ ГУ¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦Банка России по Санкт-¦женных на территории Василеостровского¦
¦ ¦Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦3 ¦N 40116810300000000011,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Выборгского¦
¦ ¦ ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦4 ¦N 40116810100000000017,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Калининского¦
¦ ¦ ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦5 ¦N 40116810500000000135,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Кировского района¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦6 ¦N 40116810100000000140,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Колпинского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦7 ¦N 40116810600000000012,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Красногвардей-¦
¦ ¦ ¦ского района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦8 ¦N 40116810400000000141,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Красносельского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦9 ¦N 40116810200000000014,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Кронштадтского¦
¦ ¦ ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦10 ¦N 40116810900000000013,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Курортного района¦
¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦11 ¦N 40116810800000000136,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Московского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦12 ¦N 40116810500000000015,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Невского района¦
¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦13 ¦N 40116810300000000003,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044030001 в ГРКЦ ГУ¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦Банка России по Санкт-¦женных на территории Петроградского¦
¦ ¦Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦14 ¦N 40116810100000000137,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Петродворцового¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦15 ¦N 40116810800000000016,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044080002 в ПУ Банка¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦России "Набережное" ¦женных на территории Приморского¦
¦ ¦ ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦16 ¦N 40116810200000000147,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Пушкинского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦17 ¦N 40116810400000000138,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Фрунзенского¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
+---+------------------------+--------------------------------------+
¦18 ¦N 40116810300000000144,¦Для выдачи (сдачи) наличных денежных¦
¦ ¦БИК 044010000 в Левашов-¦средств бюджетных учреждений, располо-¦
¦ ¦ский РКЦ ГУ Банка России¦женных на территории Центрального¦
¦ ¦по Санкт-Петербургу ¦района Санкт-Петербурга ¦
L---+------------------------+---------------------------------------"
|
