УТРАТИЛ СИЛУ
ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 23.04.98 N 15-3-8/2635
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
18 марта 1998 г. N 15-3-8/1760
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ
И ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ПЕРЕВОДОВ СРЕДСТВ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ
Главное управление Банка России по г. Москве направляет Вам
Порядок представления кредитными организациями и их филиалами
отчетности о переводе средств в иностранной валюте за
импортируемые товары и Ведомости банковского контроля в
соответствии с письмом Банка России и ГТК России от 14.01.98
N 134-У и N 01-23/732 (соответственно) "О внесении изменений и
дополнений в совместную инструкцию Банка России и ГТК России от
26.07.95 N 30 и N 01-20/10538 (соответственно)" (приложение).
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
В.П. Колбаев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 18 марта 1998 г. N 15-3-8/1760
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
В.П. Колбаев
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ИХ ФИЛИАЛАМИ ОТЧЕТНОСТИ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО
КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ
ОТ 14.01.98 N 134-У И N 01-23/732 (СООТВЕТСТВЕННО)
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОВМЕСТНУЮ
ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ ОТ 26.07.95 N 30
И N 01-20/10538 (СООТВЕТСТВЕННО)"
1. Отчет о переводе средств в иностранной валюте за
импортируемые товары и Ведомости банковского контроля в
соответствии с письмом Банка России и ГТК России от 14.01.98
N 134-У и N 01-23/732 (соответственно) (далее по тексту -
Отчетность) представляется кредитными организациями (далее по
тексту - Банки) и филиалами кредитных организаций (далее по
тексту - Филиалы) самостоятельно (независимо друг от друга) в РКЦ
(отделение) ГУ ЦБ РФ по г. Москве по месту расчетно - кассового
обслуживания.
2. Банки и Филиалы представляют Отчетность в соответствующее
РКЦ (отделение) ГУ ЦБ РФ по г. Москве ежемесячно с 20 числа
месяца, следующего за отчетным, по 5 число второго месяца,
следующего за отчетным.
Отчетность включает в себя:
2.1. Отчет о переводе средств в иностранной валюте за
импортируемые товары (далее по тексту - Отчет).
2.2. Ведомость банковского контроля за обоснованностью
переводов средств в иностранной валюте за импортируемые товары
(далее по тексту - Ведомость).
Ведомость представляется только в случаях, указанных в п. 9а.3
письма ЦБ РФ и ГТК РФ от 14.01.98 N 134-У и N 01-23/732
(соответственно).
3. Банки (Филиалы) представляют Отчетность в соответствующее
РКЦ в виде комплекта Отчетности, в состав которого входят:
3.1. Экземпляр Отчета на бумажном носителе в соответствии с
приложением N 8 к вышеуказанному письму ЦБ РФ и ГТК РФ (печатная
форма).
3.2. Электронная копия Отчета.
3.3. Электронная копия Ведомости, соответствующая приложению
N 7 к вышеуказанному письму ЦБ РФ и ГТК РФ (представляется с
сопроводительным письмом).
3.4. Опись передаваемых документов. Составляется в соответствии
с приведенным ниже образцом (приложение к Порядку).
4. Данные электронной копии Отчета должны строго
соответствовать данным печатной формы.
5. Для формирования и представления Отчетности ГНИВЦ ГТК России
направляет кредитным организациям и их филиалам соответствующий
программный комплекс.
6. С помощью данного программного комплекса Банк (Филиал) для
передачи в РКЦ (отделение) электронной копии Отчета формирует файл
с именем NNNNNNNN.XXX (где NNNNNNNN - код ОКПО Банка (Филиала),
XXX - отчетный период, например: 018 - январь 1998 г.).
7. Прием представляемого Банком (Филиалом) комплекта Отчетности
осуществляется только в том РКЦ (отделении) ГУ ЦБ РФ по г. Москве,
в котором обслуживается данный Банк (Филиал).
Передача комплекта Отчетности иным путем (через экспедицию
ГУ ЦБ РФ по г. Москве, почтой или по факсу) не допускается.
Прием комплекта Отчетности Банка (Филиала) в РКЦ (отделении)
ГУ ЦБ РФ по г. Москве осуществляется только при соответствии
фактически представляемых документов и документов, указанных в
описи.
8. Опись передаваемых документов, заверенная печатью и
подписями руководства Банка (Филиала), представляется в двух
экземплярах: 1-й экземпляр передается в РКЦ (отделение),
2-й экземпляр заверяется штампом и подписью сотрудника РКЦ
(отделения) о приеме и возвращается Банку (Филиалу).
9. Печатная форма Отчета и сопроводительное письмо к
электронной копии Ведомости заверяются печатью Банка (Филиала) и
подписями ответственных лиц.
Печатная форма Отчета и сопроводительное письмо к электронной
копии Ведомости представляются Банком (Филиалом) в одном
экземпляре, которые принимаются сотрудником РКЦ (отделения).
10. Электронная копия Отчета и электронная копия Ведомости
представляются Банками (Филиалами) на дискетах (НГМД) 3,5",
отформатированных на 1,44 МБт и предварительно проверенных на
отсутствие компьютерных вирусов.
При некомплектности или наличии вируса документы и дискета
возвращаются Банку (Филиалу) и Отчетность считается не принятой.
11. Представление Банком (Филиалом) комплекта Отчетности с
нарушением установленного порядка, а также представление
недостоверных сведений, искажающих сводную Отчетность ГУ ЦБ РФ по
г. Москве, является основанием для применения к Банку (Филиалу)
санкций в соответствии с действующим законодательством.
Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Д.М. Ян
Приложение
к Порядку
Образец
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
кредитной организации ___________________________________________,
направляемых в ГУ ЦБ РФ по г. Москве в составе ежемесячной
отчетности о переводе средств в иностранной валюте за
импортируемые товары за ___________ 199 __ г.
(месяц)
----T-----------------------------------------T------------------¬
¦ N ¦ Наименование документа ¦Кол-во экземпляров¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦1 ¦Оригинал отчета на бумажном носителе ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦2 ¦Электронная копия отчета (на дискете) ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦3 ¦Электронная копия Ведомости (на дискете) ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+------------------+
¦4 ¦Сопроводительное письмо к электронной ¦ ¦
¦ ¦копии Ведомости ¦ ¦
L---+-----------------------------------------+-------------------
Руководитель кредитной организации Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.
"___"_______ 199 __ г.
МП
Отчет поступил в РКЦ
"___" _______ 199 __ г.
Штамп РКЦ
|
