ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
Письмо от 12 мая 1997 г. N 06-4-53/231
Главное управление ЦБ РФ по г. Москве в дополнение к письму
от 29.04.97 г. N 06-4-53/217 сообщает, что в соответствии с
письмом Банка России от 20.09.96 г. N 34-3-3-9/1652 о введении в
действие Инструкции N 44 и письмом ГЦИ - 27/80-Р от 30.04.97 г.
отчетность по счетам "Депо" на 01.05.97 г. должна быть
представлена кредитными организациями до 15.05.97 г. на бумажных
и электронных носителях в РКЦ по месту обслуживания кредитной
организации.
В связи с этим, направляемый в РКЦ комплект отчетности по
счетам "Депо" должен содержать:
- оригинал отчетности на бумажном носителе с приложением
протокола контроля (один экземпляр);
- электронная копия отчетности на дискете (3.5).
При отсутствии данных по счетам "Депо" в отчетности
проставляются нулевые данные.
Руководители кредитной организации несут ответственность за
идентичность информации на бумажных носителях и электронной
копии.
После первичного контроля, включающего проверку
комплектности отчетности, правильности ее оформления, РКЦ
фиксируют дату и время поступления комплекта отчетности кредитной
организации, осуществляют перезапись электронной копии отчетности
на ЭВМ РКЦ и передают в ГУ ЦБ РФ по г. Москве по электронной
почте.
При успешном прохождении первичного контроля и перезаписи
электронной копии отчетности, РКЦ на экземпляре кредитной
организации делает отметку о дате поступления отчетности (штамп
экспедиции) и возвращает ей магнитный носитель (дискету).
Обращаем внимание РКЦ, что в случае замены кредитными
организациями отчетности, РКЦ принимают полный комплект новых
документов с надписью "замена" и передают его в Главное
управление.
Для подготовки отчетности должна быть использована программа
DEPO (версия от 08.05.97 г.). Указанная программа
распространяется по электронной почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве, а
также может быть получена в РКЦ по месту обслуживания кредитной
организации.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с письмом Банка
России от 25.07.96 г. N 14 учет ценных бумаг на счетах "Депо"
ведется в штуках.
Порядок представления отчетности по счетам "Депо" на
01.06.97 г. будет сообщен дополнительно.
Заместитель начальника
Главного Управления Н.Н.Панкратова
|
