ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
117049, Москва, Житная ул, 12
от 16.01.97 г. N 05-2-06/10
О ПОРЯДКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА
Главное управление Центрального банка России по г. Москве
сообщает, что Центральный банк России письмом от 30.12.1996 г. нр.
02-14-4/485 устанавливает следующий порядок прогнозирования
налично-денежного оборота.
1. Кредитные организации для определения потребности в
наличных деньгах, необходимых для обеспечения расходных операций
обслуживаемых клиентов, составляют прогнозные расчеты ожидаемых
поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач на основании
динамических рядов отчетности о кассовых оборотах банков /ф748/
или на основе полученных заявок-расчетов клиентов.
Расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и
их выдач составляются ежеквартально с распределением по месяцам и
сообщаются расчетно-кассовому центру, в котором открыт
корреспондентский /субкорреспондентский/ счет кредитного
учреждения /филиала/ за 14 дней до начала квартала в млн.рублей по
форме:
Итого по приходу /сим.02-32/
Итого по расходу /сим.40-61/
Превышение прихода или расхода /сим.72 или 37/
2. Расчетно-кассовые центры для определения потребности в
централизованных денежных подкреплениях составляют прогнозы
кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату на
основе анализа оборота наличных денег, проходящих через их кассы,
с учетом полученных от кредитных организаций сообщений об
ожидаемых оборотах наличных денег.
Расчеты составляются ежеквартально с распределением по месяцам
и сообщаются Главному управлению за 7 дней до начала квартала в
млн.рублей по форме:
Итого по приходу /сим.02-32/
Итого по расходу /сим.40-61/
Эмиссионный результат /сим.38 или 73/
Прогнозные расчеты ожидаемой эмиссии денег используются
расчетно-кассовыми центрами при составлении заявок на подкрепление
оборотной кассы.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Ж.Р.Павлюченко
|
