ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ ПИСЬМО ОТ 18.03.96 N 24-1-07/268 О ТЕЛЕГРАММЕ ЦБ РФ ОТ 15 МАРТА 1996 ГОДА N 41-96 "О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В УЧРЕЖДЕНИИ БАНКА РОССИИ"

        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК                   ВСЕМ РАСЧЕТНО-КАССОВЫМ
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                 ЦЕНТРАМ
          (Банк России)

       Главное управление
          по г. Москве

    117049, Москва, Житная ул., 12

    от  18.03.96   N 24-1-07/268
    На N

        Направляем для    руководства    и    исполнения    телеграмму
    Центрального банка РФ от 15 марта 1996 года  N  41-96  "О  порядке
    получения наличных денег в учреждении Банка России".

        Просим довести  настоящий  порядок  до  сведения  коммерческих
    банков.

         Приложение: на 1 листе.

         Заместитель начальника Управления
         делами - начальник общего отдела              Л.М. Яковлева

                            ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

                                СХЕМА СЕМЬ


        В СВЯЗИ С  ПОСТУПАЮЩИМИ  ЗАПРОСАМИ  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  СЛЕДУЮЩИЙ
    ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В УЧРЕЖДЕНИИ БАНКА РОССИИ двтч

        ПЕРВОЕ ПРИ  ПЕРЕДАЧЕ  УЧЕТНО  тире  ОПЕРАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО
    КАНАЛАМ СВЯЗИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ЦЕЛЯХ  УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
    ПЛАТЕЖЕЙ  ПО  ПЕРВОЙ  зпт  ВТОРОЙ  зпт  ПЯТОЙ  ГРУППАМ ОЧЕРЕДНОСТИ
    КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАКАНУНЕ ДНЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ДЕНЕГ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ
    ОТДЕЛЬНЫЕ   ПЛАТЕЖНЫЕ   ПОРУЧЕНИЯ  ПО  КАЖДОЙ  ГРУППЕ  ОЧЕРЕДНОСТИ
    ПЛАТЕЖЕЙ скб ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 1 МАРТА 1996 ГОДА НР  244  скб
    НА  ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  С КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА НА
    СЧЕТ НР 904 квч ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ  квч  зпт  ОТКРЫТЫЙ  В
    УЧРЕЖДЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА тчк

        ПЕРЕДАЧА ПОРУЧЕНИЙ  НА  ОБРАБОТКУ  И  ОПЛАТА ИХ ПРОИЗВОДИТСЯ В
    СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 16 тчк 1 тире 16 тчк 3 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
    ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СПИСАНИЮ СРЕДСТВ С КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ
    скб СУБСЧЕТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ скб ОТ 1 МАРТА  1996  ГОДА  НР
    244 тчк

        НА СЛЕДУЮЩИЙ   ДЕНЬ   КРЕДИТНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  В
    УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ДЕНЕЖНЫЙ  ЧЕК  НА  СУММУ  ОПЛАЧЕННЫХ
    ПЛАТЕЖНЫХ  ПОРУЧЕНИЙ  И  ПОЛУЧАЕТ  НАЛИЧНЫЕ  ДЕНЬГИ ПОСЛЕ СПИСАНИЯ
    СРЕДСТВ СО СЧЕТА  НР  904  тчк  ПРИ  ЭТОМ  ДЕЛАЕТСЯ  БУХГАЛТЕРСКАЯ
    ПРОВОДКА  двтч  ДЕБЕТ СЧЕТА НР 904 квч ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ
    квч зпт КРЕДИТ СЧЕТА НР 030 квч КАССА квч тчк

        ПРИ ТАКОМ ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ГРУППА  ОЧЕРЕДНОСТИ
    ПЛАТЕЖЕЙ В ДЕНЕЖНОМ ЧЕКЕ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ тчк

        НЕ ПРИНЯТЫЕ   К   ОПЛАТЕ  ПО  ПРИЧИНЕ  ОТСУТСТВИЯ  СРЕДСТВ  НА
    КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО ПЛАТЕЖАМ  ПЕРВОЙ  И
    ВТОРОЙ  ГРУППЫ ОЧЕРЕДНОСТИ ПОМЕЩАЮТСЯ В КАРТОТЕКУ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ
    СЧЕТУ НР 9920 квч НЕОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ  тире
    ЗА   ОТСУТСТВИЯ   СРЕДСТВ  НА  КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ  СЧЕТЕ  КРЕДИТНЫХ
    ОРГАНИЗАЦИЙ  квч  зпт  ПОРУЧЕНИЯ  ПО  ПЯТОЙ   ГРУППЕ   ОЧЕРЕДНОСТИ
    ВОЗВРАЩАЮТСЯ  КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
    тчк

        ВТОРОЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УЧЕТНО тире ОПЕРАЦИОННОЙ  ИНФОРМАЦИИ  В
    УЧРЕЖДЕНИЕ  БАНКА РОССИИ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
    ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ тчк ОПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ
    ЧЕКОВ  ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ зпт УКАЗАННОЙ В
    ЧЕКАХ зпт ИСХОДЯ ИЗ НАЛИЧИЯ  СРЕДСТВ  НА  КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ  СЧЕТЕ
    КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАЧАЛО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ тчк

        ПРИ НАЛИЧИИ  ВОЗМОЖНОСТИ  УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ В ПОЛЬЗУ КРЕДИТНОЙ
    ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ  ОПЕРАЦИОННОГО  ДНЯ  ОПЛАТА  ДЕНЕЖНЫХ  ЧЕКОВ
    МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ С УЧЕТОМ ЭТИХ ПОСТУПЛЕНИЙ тчк

        ТРЕТЬЕ КЛИЕНТЫ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УКАЗЫВАЮТ В ДЕНЕЖНОМ ЧЕКЕ
    НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЧАЕМЫХ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В  СООТВЕТСТВИИ  С  ПРАВИЛАМИ
    ВЕДЕНИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  И  ОТЧЕТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВ
    СССР ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 1987 ГОДА НР 7 ТЧК

        ДОВЕДИТЕ НАСТОЯЩИЙ ПОРЯДОК  ДО  СВЕДЕНИЯ  РКЦ  И  КОММЕРЧЕСКИХ
    БАНКОВ тчк


         41-96       РОСЦЕНТРБАНК      ВОЙЛУКОВ