Страница 26
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409652
"Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
1. Отчетность по форме 0409652 "Оперативный отчет о движении
средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах
резидентов" (далее - Отчет) вводится с целью оперативного
получения информации о поступлении в Российскую Федерацию валютной
выручки и других средств в иностранной валюте, зачисляемых на
транзитные валютные счета резидентов (юридических лиц и физических
лиц - индивидуальных предпринимателей) в соответствии с
требованиями, установленными Инструкцией Банка России от 30 марта
2004 года N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки
на внутреннем валютном рынке Российской Федерации",
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 29
апреля 2004 года N 5779; 17 июня 2004 года N 5855; 8 декабря 2004
года N 6176; 17 апреля 2006 года N 7716 ("Вестник Банка России" от
13 мая 2004 года N 29; от 18 июня 2004 года N 36; от 16 декабря
2004 года N 71; от 26 апреля 2006 года N 24) (далее - Инструкция
Банка России N 111-И).
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
2. Показатели Отчета формируются уполномоченными банками,
филиалами уполномоченных банков, которым в соответствии с
положением о филиале делегировано право на осуществление валютных
операций (далее - уполномоченный банк) на основе данных
аналитического бухгалтерского учета валютных операций.
3. В Отчет включаются сведения в тех видах иностранных валют
(за исключением клиринговых валют), в которых по транзитным
валютным счетам в течение отчетного периода совершались операции
либо имеются ненулевые остатки средств.
Данные указываются в единицах иностранной валюты.
4. Отчет представляется уполномоченными банками в
территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за
их деятельностью, в виде электронного сообщения в форматах,
установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного
контроля Банка России, ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут по
местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.
В случае представления Отчета в виде электронного сообщения,
не снабженного кодом аутентификации электронного сообщения, Отчет
на бумажных носителях представляется не позднее 4-го рабочего дня,
следующего за отчетным.
В случае представления Отчета в виде электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации, уполномоченный банк может не
формировать Отчет на бумажных носителях в порядке, установленном
пунктом 7 Указания Банка России от 16 января 2004 года N 1375-У "О
правилах составления и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской Федерации",
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10
февраля 2004 года N 5534; 30 марта 2005 года N 6458; 19 января
2006 года N 7379 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2004 года N
14; от 6 апреля 2005 года N 18; от 25 января 2006 года N 3).
В случае отсутствия данных по всем показателям формы
отчетности Отчет представляется с заполнением только поля "Признак
отчета с нулевыми показателями", в котором проставляется ноль.
Остальные строки и графы Отчета не заполняются.
В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета
соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются.
5. В Отчет включаются следующие сведения:
по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного
банка на начало операционного дня;
по строке 2 - общая сумма средств в иностранной валюте,
поступивших на транзитные валютные счета резидентов в течение
операционного дня;
по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте,
списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение
операционного дня.
В строках 3.1 - 3.5 дается расшифровка направлений списания
средств в иностранной валюте с транзитных валютных счетов. Сумма
значений показателей по строкам 3.1 - 3.5 должна быть равна
значению показателя по строке 3;
по строке 3.1 - общая сумма средств в иностранной валюте,
списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение
операционного дня для осуществления продажи на внутреннем валютном
рынке;
по строке 3.2 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов для оплаты расходов и иных
платежей;
по строке 3.3 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на их
валютные счета, в том числе открытые в других уполномоченных
банках (с предварительным зачислением на транзитный валютный
счет);
по строке 3.4 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов - комиссионеров, агентов или
поверенных с целью зачисления на транзитные валютные счета
резидентов - комитентов, принципалов или доверителей;
по строке 3.5 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов для возврата ошибочно
поступивших в пользу резидента средств в иностранной валюте в
соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Инструкции Банка России
N 111-И;
по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной
валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов
уполномоченного банка на конец операционного дня.
Контрольная сумма: строка 4 = строка 1 + строка 2 - строка 3.
(п. 5 в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
6. Порядок представления Отчета крупными кредитными
организациями с широкой сетью подразделений - уполномоченными
банками:
территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений представляют Отчет в территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их
деятельностью, за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на
одной с ними территории,
подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) крупных
кредитных организаций с широкой сетью подразделений, находящиеся
на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют
Отчет непосредственно в территориальные учреждения по месту своего
нахождения.
7. Отчеты за выходные и нерабочие праздничные дни
уполномоченным банком не представляются. В случае зачисления
(списания) денежных средств на транзитные валютные счета (с
транзитных валютных счетов) резидентов в выходные и (или)
нерабочие праздничные дни уполномоченный банк отражает указанные
операции в Отчете, формируемом за первый рабочий день, следующий
за выходными и (или) нерабочими праздничными днями.
При этом остатки на начало отчетного периода (первого рабочего
дня, следующего за выходными и (или) нерабочими праздничными
днями) должны соответствовать остаткам на конец отчетного периода,
предшествующего выходным и (или) нерабочим праздничным дням.
Остатки на конец отчетного периода (первого рабочего дня,
следующего за выходными и (или) нерабочими праздничными днями)
рассчитываются в порядке, установленном в последнем абзаце пункта
5 настоящего Порядка.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ
О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО БАНКОВСКИМ
СЧЕТАМ, СЧЕТАМ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) КЛИЕНТОВ
В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ
за ____________ г.
Наименование уполномоченного банка (его филиала) _________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409664
Месячная
----------¬
Признак отчета с нулевыми показателями ¦ ¦
L----------
Раздел I. Операции по расчетным счетам резидентов
в иностранной валюте
----------¬
Признак отсутствия данных по Разделу I ¦ ¦
L----------
тысяч единиц иностранной валюты
------------------T----------------------------------------------¬
¦Код вида операции¦ Сумма операции ¦
¦ +----------------T--------------T--------------+
¦ ¦доллар США (840)¦ евро (978) ¦ ... ¦
¦ +-------T--------+-------T------+-------T------+
¦ ¦списа- ¦зачисле-¦списа- ¦зачис-¦списа- ¦зачис-¦
¦ ¦ние ¦ние ¦ние ¦ление ¦ние ¦ление ¦
+-----------------+-------+--------+-------+------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ... ¦ ... ¦
+-----------------+-------+--------+-------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+--------+-------+------+-------+------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+--------+-------+------+-------+------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+--------+-------+------+-------+------+
¦Остатки на начало¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетного периода¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------+--------------+--------------+
¦Остатки на конец ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетного периода¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+----------------+--------------+---------------
Раздел II. Операции по текущим,
расчетным, корреспондентским счетам, счетам
по вкладам (депозитам) нерезидентов
в валюте Российской Федерации
----------¬
Признак отсутствия данных по Разделу II ¦ ¦
L----------
-----------T----------------¬
Вид счета ¦ ¦ ¦
L----------+-----------------
обозначение признак
отсутствия
данных
в тысячах рублей
----------------------------T------------------------------------¬
¦ Код вида операции ¦ Сумма операции ¦
¦ +-----------------T------------------+
¦ ¦ списание ¦ зачисление ¦
+---------------------------+-----------------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---------------------------+-----------------+------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------+------------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------+------------------+
¦Всего ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------------+------------------+
¦Остатки на начало ¦ ¦
¦отчетного периода ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Остатки на конец отчетного ¦ ¦
¦периода ¦ ¦
L---------------------------+-------------------------------------
Раздел III. Структура операций, осуществляемых
по текущим, расчетным, корреспондентским счетам,
счетам по вкладам (депозитам) нерезидентов
в валюте Российской Федерации, по странам
в тысячах рублей
--------T--------------T-------------T---------T-----------------¬
¦ Номер ¦ Код страны ¦Наименование ¦Код вида ¦ Сумма операции ¦
¦ п/п ¦нерезидента - ¦ страны ¦операции +---------T-------+
¦ ¦ владельца ¦ ¦ ¦ списано ¦зачис- ¦
¦ ¦ счета ¦ ¦ ¦ ¦лено ¦
+-------+--------------+-------------+---------+---------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+--------------+-------------+---------+---------+-------+
¦ 1 ¦ ¦Наименование ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦ ¦ страны ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------+---------+---------+-------+
¦ 1.1 ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------+---------+---------+-------+
¦ ... ¦ X ¦ X ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------+---------+---------+-------+
¦ 2 ¦ ¦Наименование ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦ ¦ страны ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------+---------+---------+-------+
¦ 2.1 ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+-------------+---------+---------+-------+
¦ ... ¦ X ¦ X ¦ ... ¦ ¦ ¦
L-------+--------------+-------------+---------+---------+--------
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409664
"Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским
счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов
в уполномоченных банках"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У,
от 26.03.2007 N 1803-У)
1. Отчетность по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях,
осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам)
клиентов в уполномоченных банках" (далее - Отчет) составляется в
целях получения информации об операциях, осуществляемых клиентами
по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам), открытым в
уполномоченных банках, филиалах уполномоченных банков, которым в
соответствии с положением о филиале делегировано право на
осуществление валютных операций (далее - уполномоченный банк).
Отчет формируется на основании информации, содержащейся в базе
данных по валютным операциям, ведущейся уполномоченными банками в
электронном виде в соответствии с требованиями Инструкции Банка
России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации при осуществлении валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов
сделок", зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 17 июня 2004 года N 5859; 4 сентября 2006 года N 8209
("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36, от 13 сентября
2006 года N 51) (далее - Инструкция Банка России N 117-И), данных
аналитического бухгалтерского учета, иной имеющейся в распоряжении
уполномоченного банка информации.
2. Отчет представляется уполномоченным банком ежемесячно, не
позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в виде
электронного сообщения в форматах, установленных Департаментом
финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, в
территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью уполномоченного банка.
3. Представление уточненных данных, не связанное с
представлением кредитной организацией недостоверной отчетности
вследствие нарушения установленного порядка ведения учета и (или)
составления отчетности, за периоды, предшествующие отчетному,
осуществляется уполномоченным банком на основании запросов
Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка
России.
(п. 3 в ред. Указания ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У)
4. В случае отсутствия данных по всем разделам Отчета
заполняется только поле "Признак отчета с нулевыми показателями",
в котором проставляется ноль. Остальные строки и графы Отчета не
заполняются. В иных случаях поле "Признак отчета с нулевыми
показателями" не заполняется.
В случае отсутствия данных по всем показателям отдельных
разделов Отчета в поле "Признак отсутствия данных по Разделу __"
соответствующего раздела проставляется ноль. В иных случаях поле
"Признак отсутствия данных по Разделу __" не заполняется.
В случае отсутствия данных по виду счета раздела II в поле
"Признак отсутствия данных" по соответствующему виду счета
проставляется ноль. В иных случаях поле "Признак отсутствия
данных" не заполняется.
В случае отсутствия данных по отдельным показателям разделов
Отчета соответствующие строки (графы) формы отчетности не
заполняются.
5. Отчет составляется по видам операций, перечень которых
установлен приложением 2 к Инструкции Банка России N 117-И, и
странам места регистрации (места жительства - для физических лиц)
нерезидентов - владельцев счетов.
Данные указываются в тысячах единиц соответствующей валюты с
тремя знаками после запятой.
Цифровые коды валют указываются в соответствии с Общероссийским
классификатором валют (ОКВ) и Классификатором валют по
межправительственным соглашениям, используемыми в банковской
системе Российской Федерации ("Классификатор клиринговых валют"),
коды и наименования стран указываются в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
6. Отчет формируется с учетом следующего:
6.1. В разделе I указывается информация о движении средств по
расчетным счетам резидентов - юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
в иностранной валюте.
6.1.1. В графе 1 указываются коды видов операций в
соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России N 117-И,
проведенных по расчетным счетам резидентов в иностранной валюте в
отчетном периоде.
Если на момент составления Отчета резидентом не представлена
справка о валютных операциях в случаях, когда требование о ее
представлении резидентом установлено Инструкцией Банка России N
117-И, в целях формирования Отчета указывается код "00000". После
идентификации резидентом поступлений иностранной валюты по видам
операций исправленные Отчеты за предыдущие периоды представляются
в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
В Отчете отражается информация обо всех операциях,
осуществленных за отчетный период по расчетным счетам резидентов в
иностранной валюте, включенным в Отчет, по кодам видов операций,
указанным в приложении 2 к Инструкции Банка России N 117-И.
6.1.2. По каждому виду операции, код которой указан в графе 1
раздела I, по видам иностранной валюты указывается сумма операций
по расчетным счетам резидентов в иностранной валюте в течение
отчетного периода.
6.1.3. По строке "Всего" указывается общая сумма средств по
видам иностранной валюты, списанных с расчетных счетов резидентов
в иностранной валюте (зачисленных на расчетные счета резидентов в
иностранной валюте) за отчетный период.
6.1.4. По строкам "Остатки на начало отчетного периода" и
"Остатки на конец отчетного периода" указываются суммарные
кредитовые остатки по видам иностранной валюты по расчетным счетам
резидентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного
периода.
6.2. В разделе II указывается информация о движении средств по
текущим счетам, расчетным счетам, корреспондентским счетам, счетам
по вкладам (депозитам) нерезидентов в валюте Российской Федерации.
6.2.1. В поле "Вид счета" для ниже перечисленных счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации указывается следующее
обозначение счета, а также, в случае необходимости, признак
отсутствия данных по соответствующему виду счета:
БН - корреспондентские счета, счета по депозитам иностранных
банков в валюте Российской Федерации;
ЮФ - текущие счета, расчетные счета, счета по вкладам
(депозитам) нерезидентов - юридических и физических лиц в валюте
Российской Федерации (за исключением счетов по депозитам
иностранных банков).
6.2.2. В графе 1 указываются коды видов операций в
соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России N 117-И,
проведенных по соответствующим текущим счетам, расчетным счетам,
корреспондентским счетам, счетам по вкладам (депозитам) в отчетном
периоде.
Если в расчетном документе на осуществление валютной операции
код вида операции не указан и Инструкцией Банка России N 117-И не
установлено требование о самостоятельном внесении уполномоченным
банком в базу данных по валютным операциям информации о коде вида
операции, а также если написание кода в поступившем из другого
банка расчетном документе не соответствует перечню, установленному
приложением 2 к Инструкции Банка России N 117-И, в целях
формирования Отчета указывается код "00000".
В Отчете отражается информация обо всех операциях,
осуществленных за отчетный период по каждому виду текущего счета,
расчетного счета, корреспондентского счета, счета по вкладу
(депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, включенному
в Отчет, по кодам видов операций, указанным в приложении 2 к
Инструкции Банка России N 117-И.
6.2.3. По каждому виду операции, код которой указан в графе 1
раздела II, указывается сумма операций по текущим счетам,
расчетным счетам, корреспондентским счетам, счетам по вкладам
(депозитам) нерезидентов в валюте Российской Федерации в течение
отчетного периода.
6.2.4. По строке "Всего" указывается общая сумма средств,
списанных с текущих счетов, расчетных счетов, корреспондентских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), зачисленных на расчетные
счета, корреспондентские счета, счета по вкладам (депозитам) за
отчетный период.
6.2.5. По строкам "Остатки на начало отчетного периода" и
"Остатки на конец отчетного периода" указываются суммарные
кредитовые остатки по текущим счетам, расчетным счетам,
корреспондентским счетам, счетам по вкладам (депозитам) на начало
и конец отчетного периода.
6.3. В разделе III указываются данные о структуре операций,
осуществляемых по текущим счетам, расчетным счетам,
корреспондентским счетам, счетам по вкладам (депозитам)
нерезидентов в валюте Российской Федерации, в разрезе стран места
регистрации (гражданства - для физических лиц) нерезидентов -
владельцев счетов.
В графе 2 раздела III для представительств и филиалов
иностранных компаний, расположенных на территории Российской
Федерации, указывается код страны регистрации иностранной
компании.
Если страна регистрации указанной иностранной компании
неизвестна, указывается код "997". Если в качестве нерезидента
выступает международная организация или международный институт,
указывается код "998". Для лиц без гражданства указывается код
"999". В указанных случаях в графе 3 раздела III проставляется
прочерк.
(пп. 6.3 в ред. Указания ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У)
7. Порядок представления Отчета крупными кредитными
организациями с широкой сетью подразделений - уполномоченными
банками:
территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений представляют Отчет в территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их
деятельностью, за подчиненные филиалы (отделения), расположенные
на одной с ними территории субъекта Российской Федерации;
подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) крупных
кредитных организаций с широкой сетью подразделений, находящиеся
на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют
Отчет непосредственно в территориальные учреждения по месту своего
нахождения.
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
за ____ г.
Наименование уполномоченного банка (его филиала) _________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409665
Месячная
----------¬
Признак отчета с нулевыми показателями ¦ ¦
L----------
Раздел I. Сведения об операциях
по договорам, предусматривающим предоставление
кредитов (займов) нерезидентами резидентам и погашение
резидентами кредитов (займов), полученных
от нерезидентов
----------¬
Признак отсутствия данных по разделу I ¦ ¦
L----------
в тысячах единиц валюты
-----T-----------------------------------T-----------------------¬
¦Но- ¦ Наименование показателя ¦ Суммы операций ¦
¦мер ¦ +------T----T-------T---+
¦п/п ¦ ¦доллар¦евро¦россий-¦...¦
¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ский ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рубль ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦ ¦ Код валюты кредитного договора¦ 840 ¦978 ¦ 643 ¦...¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦...¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦1 ¦Задолженность резидентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основному долгу на начало отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦2 ¦Начальная задолженность резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по основному долгу по ПС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформленным в отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦3 ¦Зачислено на счета резидентов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банках ПС в счет получения кредитов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(займов) от нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦4 ¦Зачислено на счета резидентов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рубежом в счет получения кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(займов) от нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5 ¦Платежи резидентов в пользу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов в счет исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств по кредитным договорам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(договорам займа) со счетов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банках ПС, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.1 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.2 ¦погашение просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по основному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.3 ¦выплата процентных платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.4 ¦погашение просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по процентным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.5 ¦иные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.6 ¦возврат резидентами нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ошибочно зачисленных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦6 ¦Платежи резидентов в пользу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов в счет исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств по кредитным договорам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(договорам займа) со счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентов за рубежом, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦6.1 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦6.2 ¦погашение просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по основному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦6.3 ¦выплата процентных платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦6.4 ¦погашение просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по процентным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦6.5 ¦иные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦6.6 ¦возврат резидентами нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ошибочно зачисленных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦7 ¦Уменьшение (списание) задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентов перед нерезидентами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основному долгу в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнением обязательств иным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦8 ¦Увеличение задолженности резидентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перед нерезидентами по основному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгу в случаях, установленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиями кредитного договора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(договора займа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦9 ¦Задолженность резидентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основному долгу на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦9.1 ¦в том числе задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентов по основному долгу по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС, закрытым в отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦10 ¦Возврат нерезидентами резидентам на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счета в банках ПС ошибочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦списанных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦11 ¦Возврат нерезидентами резидентам на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счета за рубежом ошибочно списанных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------------------+------+----+-------+----
Раздел II. Сведения об операциях по договорам,
предусматривающим предоставление займов
резидентами нерезидентам и погашение
нерезидентами займов, полученных от
резидентов
----------¬
Признак отсутствия данных по разделу II ¦ ¦
L----------
в тысячах единиц валюты
-----T-----------------------------------T-----------------------¬
¦Но- ¦ Наименование показателя ¦ Суммы операций ¦
¦мер ¦ +------T----T-------T---+
¦п/п ¦ ¦доллар¦евро¦россий-¦...¦
¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ский ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рубль ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦ ¦ Код валюты кредитного договора¦ 840 ¦978 ¦ 643 ¦...¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦...¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦1 ¦Задолженность нерезидентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основному долгу на начало отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦2 ¦Начальная задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов по основному долгу по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС, оформленным в отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦3 ¦Переведено резидентами в пользу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов со счетов в банках ПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по договорам займа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦4 ¦Переведено резидентами в пользу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов со счетов за рубежом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по договорам займа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5 ¦Платежи нерезидентов, поступившие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на счета резидентов в банках ПС в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет исполнения обязательств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договорам займа, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.1 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.2 ¦погашение просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по основному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.3 ¦выплата процентных платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.4 ¦погашение просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по процентным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.5 ¦иные платежи нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦5.6 ¦возврат нерезидентами резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ошибочно списанных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦6 ¦Уменьшение (списание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности нерезидентов перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентами по основному долгу в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи с исполнением обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иным способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦7 ¦Увеличение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов перед резидентами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основному долгу в случаях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных условиями договора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦8 ¦Задолженность нерезидентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основному долгу на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦8.1 ¦в том числе задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов по основному долгу по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПС, закрытым в отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦9 ¦Возврат резидентами нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со счетов в банках ПС ошибочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисленных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦10 ¦Возврат резидентами нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со счетов за рубежом ошибочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисленных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------+------+----+-------+---+
¦11 ¦Возврат нерезидентами резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на счета за рубежом ошибочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦списанных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------------------+------+----+-------+----
Раздел III. Сводная информация об операциях
по паспортам сделок
----T------------------------------T-----------------------------¬
¦Но-¦ Наименование показателя ¦ Код вида контракта ¦
¦мер¦ ¦ (кредитного договора) ¦
¦п/п¦ +---T---T----T---T---T---T----+
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 9 ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦ III.1. Операции по внешнеторговым контрактам ¦
¦ ¦
¦ в тысячах единиц валюты¦
+--------------------------------------------------------T-------+
¦ Признак отсутствия данных по подразделу III.1:¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦ Код валюты:¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-------+
¦ Вывоз резидентами товаров ¦
+---T------------------------------T---T---T----T---T---T---T----+
¦1 ¦Платежи, поступившие на счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦2 ¦Возврат платежей и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦переводы резидентов в пользу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦3 ¦Фактурная стоимость вывезенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦ Ввоз резидентами товаров ¦
+---T------------------------------T---T---T----T---T---T---T----+
¦4 ¦Переводы, осуществленные со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦счетов резидентов в пользу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦5 ¦Возврат платежей и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦переводы, поступившие на счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦6 ¦Фактурная стоимость ввезенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦ Оказание резидентами нерезидентам услуг (выполнение работ, ¦
¦передача информации и результатов интеллектуальной деятельности,¦
¦ в том числе исключительных прав на них) ¦
+---T------------------------------T---T---T----T---T---T---T----+
¦7 ¦Платежи, поступившие на счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦8 ¦Возврат платежей и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦переводы резидентов в пользу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦9 ¦Стоимость оказанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦(переданных) резидентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентам услуг (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации и результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллектуальной деятельности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе исключительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прав на них) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦Получение резидентами от нерезидентов услуг (работ, информации и¦
¦ результатов интеллектуальной деятельности, в том числе ¦
¦ исключительных прав на них) ¦
+----T-----------------------------T---T---T----T---T---T---T----+
¦10 ¦Переводы, осуществленные со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦счетов резидентов в пользу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦11 ¦Возврат платежей и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦переводы, поступившие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счета резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦12 ¦Стоимость полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ¦резидентами от нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (работ, информации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов интеллектуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключительных прав на них) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦ III.2. Количество ПС и Ведомостей банковского контроля ¦
¦ ¦
¦ единиц¦
+----T-----------------------------T---T---T----T---T---T---T----+
¦13 ¦Количество ПС на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦14 ¦Количество ПС, оформленных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦15 ¦Количество ПС, закрытых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦16 ¦Количество ПС на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦16.1¦из них количество ПС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переоформленных в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+---+---+----+---+---+---+----+
¦17 ¦Количество Ведомостей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банковского контроля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленных в Банк России за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------------+---+---+----+---+---+---+-----
Ответственное лицо банка ПС (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
|
