Страница 31
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также об остатках на счетах, открытых
организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на
возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных
проектов и программ конверсии оборонной промышленности,
формирование специального фонда льготного кредитования сезонных
затрат в агропромышленном комплексе в объеме и по формам,
устанавливаемым Банком России.
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У, от 26.03.2007 N
1803-У)
Отчеты представляются кредитными организациями и их филиалами
соответствующему территориальному учреждению Банка России
независимо от места нахождения головного офиса кредитной
организации в порядке и сроки, установленные для них
территориальными учреждениями Банка России, кроме отчетности по
формам 0409906, 0409907, 0409908. Отчетность по формам 0409906,
0409907, 0409908 представляется в порядке, установленном
территориальными учреждениями Банка России, и в сроки,
установленные данным Указанием.
Филиалы кредитных организаций, головные офисы которых
находятся на территории другого субъекта Российской Федерации,
представляют отчетность непосредственно территориальному
учреждению Банка России своего субъекта Российской Федерации.
Филиалы кредитных организаций, головные офисы которых
находятся на одной с ними территории субъекта Российской
Федерации, представляют отчетность головному офису кредитной
организации, а головной офис кредитной организации представляет
сводную отчетность по филиалам, расположенным на одной с ним
территории субъекта Российской Федерации, территориальному
учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации.
Кредитные организации, расположенные на территории г. Москвы и
Московской области, включая головные офисы кредитных организаций,
филиалы которых расположены на территориях, где отсутствуют
территориальные учреждения Банка России, представляют отчетность
по формам 0409901, 0409902, 0409904, 0409906, 0409907, 0409908 и
0409909 Московскому главному территориальному управлению Банка
России.
Территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений представляют отчетность по формам 0409901,
0409902, 0409904, 0409906, 0409907, 0409908 и 0409909 по
подчиненным филиалам (отделениям), находящимся на одной с ними
территории субъекта Российской Федерации, в территориальные
учреждения Банка России по месту своего нахождения.
На территориях субъектов Российской Федерации, где отсутствуют
территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений, отчетность по формам 0409901, 0409902,
0409904, 0409906, 0409907, 0409908 и 0409909 по филиалам
(отделениям) крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений, находящимся на этой территории, представляется в
территориальное учреждение Банка России филиалами (отделениями)
крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, на
которые крупной кредитной организацией с широкой сетью
подразделений возложены функции по сбору и представлению сводной
отчетности по территории этого субъекта Российской Федерации.
Отчетность по формам 0409901, 0409902, 0409904, 0409906,
0409907, 0409908 и 0409909 составляется и представляется только
действующими кредитными организациями, в которых открыты лицевые
счета на балансовых счетах, указанных в этих формах отчетности.
Кредитные организации, у которых отозваны лицензии на
осуществление банковских операций, указанную отчетность не
составляют.
Ответственность за полноту, достоверность и правильность
отчетных данных, а также своевременное представление отчетов в
территориальные учреждения Банка России несут руководитель и
главный бухгалтер кредитной организации и филиала кредитной
организации.
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ
ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ УРОВНЯМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" _______ ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409901
Суточная
руб.
-------T------------------------------T-----------T--------------¬
¦Номер ¦ Номер балансового счета ¦ Сумма в ¦ Сумма ¦
¦ п/п ¦ ¦ валюте ¦ иностранной ¦
¦ ¦ ¦Российской ¦ валюты в ¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ рублевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ эквиваленте ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦Балансовый счет 40101 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 2 ¦Балансовый счет 40105 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 3 ¦Балансовый счет 40106 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 4 ¦Балансовый счет 40107 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 5 ¦Балансовый счет 40116 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 6 ¦Балансовый счет 40301 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 7 ¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 8 ¦Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. ¦ ¦ ¦
¦ ¦3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 +¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 7 ¦ ¦ ¦
L------+------------------------------+-----------+---------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409901
"Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов,
распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации, и средств федерального бюджета"
1. Отчетность по форме 0409901 "Оперативный отчет об остатках
на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального
бюджета" (далее - Отчет) составляется ежедневно кредитными
организациями в разрезе филиалов и головного офиса кредитной
организации, расположенного на территории данного субъекта
Российской Федерации, филиалами кредитной организации, головной
офис которых расположен на территории других субъектов Российской
Федерации.
2. В случае, если срок составления кредитной организацией (ее
филиалом) ежедневного баланса, установленный Положением Банка
России от 5 декабря 2002 года N 205-П "О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 20 декабря 2002 года N 4061; 25 июня
2003 года N 4827; 26 ноября 2003 года N 5267; 19 февраля 2004 года
N 5571; 1 апреля 2004 года N 5703; 11 июня 2004 года N 5840; 17
июня 2004 года N 5851; 28 июня 2004 года N 5878; 24 августа 2004
года N 5992; 30 ноября 2004 года N 6150; 21 декабря 2004 года N
6214; 20 апреля 2005 года N 6522 ("Вестник Банка России" от 25
декабря 2002 года N 70-71, от 27 июня 2003 года N 36, от 3 декабря
2003 года N 65; от 27 февраля 2004 года N 16; от 7 апреля 2004
года N 21; от 16 июня 2004 года N 34; от 18 июня 2004 года N 36;
от 30 июня 2004 года N 38; от 8 сентября 2004 года N 53; от 8
декабря 2004 года N 70; от 23 декабря 2004 года N 73; от 31
декабря 2004 года N 74; от 27 апреля 2005 года N 21), позднее
срока представления Отчета в соответствующее территориальное
учреждение Банка России, установленного этим территориальным
учреждением, кредитная организация (ее филиал) составляет Отчет на
основании данных аналитического учета.
3. В Отчете сообщаются данные об остатках в кредитных
организациях (их филиалах) по следующим балансовым счетам второго
порядка (далее - балансовые счета) в приведенной
последовательности:
доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (балансовый
счет N 40101);
средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
средства федерального бюджета, выделенные государственным
организациям (балансовый счет N 40106);
средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
организациям (балансовый счет N 40107);
средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям
(балансовый счет N 40116);
средства избирательных комиссий (комиссий референдума)
(балансовый счет N 40301);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической
деятельности (балансовый счет N 40314).
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с
целью проверки Отчета должен сверить предварительно или в
последующем данные указанного Отчета с соответствующими данными
ежедневного баланса на эту же дату составления Отчета, а также
сопоставить суммы этого Отчета с суммами Отчета на предыдущую
дату.
5. Каждый случай снижения или резкого роста (более чем на 50
процентов) остатков по балансовым счетам по сравнению с остатками
по соответствующим счетам Отчета на предыдущую дату должен быть
тщательно проверен. Причины изменений кредитные организации (их
филиалы) сообщают в территориальное учреждение Банка России
одновременно с представлением Отчета.
6. После проверки отчетных данных указанный Отчет в сроки и
порядке, которые устанавливаются территориальным учреждением Банка
России по субъекту Российской Федерации, передается в
территориальное учреждение Банка России по этому субъекту
Российской Федерации.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ
МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" _______ ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409902
Декадная
руб.
------T-------------------------T--------------T-----------------¬
¦Номер¦ Номер балансового ¦Сумма в валюте¦Сумма иностранной¦
¦ п/п ¦ счета ¦ Российской ¦валюты в рублевом¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ эквиваленте ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1 ¦Балансовый счет 40101 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 2 ¦Балансовый счет 40105 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 3 ¦Балансовый счет 40106 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 4 ¦Балансовый счет 40107 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 5 ¦Балансовый счет 40107 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(символ 57) ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 6 ¦Балансовый счет 40108 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 7 ¦Балансовый счет 40109 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 8 ¦Балансовый счет 40110 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 9 ¦Балансовый счет 40111 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 10 ¦Балансовый счет 40301 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 11 ¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 12 ¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по лицевым счетам орга- ¦ ¦ ¦
¦ ¦нов Федерального казна- ¦ ¦ ¦
¦ ¦чейства) <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 13 ¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по лицевым счетам тамо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦женных органов) <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 14 ¦Балансовый счет 40503 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(с признаком "1") <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 15 ¦Балансовый счет 40503 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(с признаком "2") <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 16 ¦Итого: стр. 1 + стр. 2 + ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 3 + стр. 4 + стр. 6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стр. 7 + стр. 8 - стр. ¦ ¦ ¦
¦ ¦9 + стр. 10 + стр. 11 + ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 14 + стр. 15 ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------+--------------+------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _______________ г.
--------------------------------
<1> Данные по строкам 12 - 15 представляются только по
состоянию на 1-е число каждого месяца.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409902
"Отчет об остатках на счетах по учету доходов,
распределяемых между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации, и средств
федерального бюджета"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
1. Отчетность по форме 0409902 "Отчет об остатках на счетах по
учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации, и средств федерального бюджета" (далее -
Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по
состоянию на 1-е, 11-е, 21-е числа каждого месяца.
2. В Отчете сообщаются данные об остатках средств в кредитных
организациях (их филиалах) по следующим балансовым счетам второго
порядка (далее - балансовым счетам) в приведенной
последовательности:
доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации;
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
абзац утратил силу с 1 января 2007 года. - Указание ЦБ РФ от
24.11.2006 N 1747-У;
средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
средства федерального бюджета, выделенные государственным
организациям (балансовый счет N 40106);
средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
организациям (балансовый счет N 40107),
в том числе:
средства федерального бюджета, выделенные на реализацию
президентской программы "Государственные жилищные сертификаты"
(лицевой счет с символом отчетности банка 57 балансового счета N
40107);
источники финансирования отдельных государственных программ и
мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной
основе (балансовый счет N 40108);
финансирование отдельных государственных программ и
мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной
основе (балансовый счет N 40109);
средства Минфина России для финансирования капитальных
вложений (балансовый счет N 40110);
финансирования капитальных вложений за счет средств Минфина
России (балансовый счет N 40111);
суммы по поручениям избирательных комиссий (комиссий
референдума) (балансовый счет N 40301);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической
деятельности (балансовый счет N 40314),
в том числе:
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической
деятельности (по лицевым счетам, открытым органам Федерального
казначейства на балансовом счете N 40314);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической
деятельности (по лицевым счетам, открытым таможенным органам
Российской Федерации, на балансовом счете N 40314);
средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, полученные федеральными органами исполнительной
власти или иными прямыми получателями средств федерального бюджета
и находящимися в их ведении учреждениями и организациями,
перешедшими на обслуживание в органы Федерального казначейства
(лицевые счета с признаком "1" балансового счета N 40503);
средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, полученные организациями, финансируемыми из
федерального бюджета (лицевые счета с признаком "2" балансового
счета N 40503).
3. Данные по лицевым счетам с признаками "1" и "2" балансового
счета N 40503 включаются в отчет по состоянию на 1-е число каждого
месяца.
4. Данные по лицевым счетам, открытым органам Федерального
казначейства и таможенным органам Российской Федерации на
балансовом счете N 40314, включаются в отчет по состоянию на 1-е
число каждого месяца.
5. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с
целью проверки Отчета должен сопоставить данные Отчета с
соответствующими данными ежедневного баланса на эту же дату
составления этого Отчета, а на 1-е число каждого месяца - после
составления ежемесячного баланса с данными по соответствующим
счетам ежемесячного баланса.
6. После проверки отчетных данных с данными ежедневного
баланса указанный Отчет в сроки и порядке, которые устанавливаются
территориальным учреждением Банка России по субъекту Российской
Федерации, передается в территориальное учреждение Банка России по
этому субъекту Российской Федерации.
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У,
от 26.03.2007 N 1803-У)
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛЕ)
по состоянию на "__" _______ ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409904
Месячная
руб.
------T-------------------------T--------------T-----------------¬
¦Номер¦ Номер балансового ¦Сумма в валюте¦Сумма иностранной¦
¦ п/п ¦ счета ¦ Российской ¦валюты в рублевом¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ эквиваленте ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 1. Актив ¦
+-----T-------------------------T--------------T-----------------+
¦ 1 ¦ 50104 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 2 ¦ 50105 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 3 ¦ 50205 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 4 ¦ 50206 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 5 ¦ 50305 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 6 ¦ 50306 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 7 ¦ 51201 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 8 ¦ 51202 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 9 ¦ 51203 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 10 ¦ 51204 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 11 ¦ 51205 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 12 ¦ 51206 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 13 ¦ 51207 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 14 ¦ 51208 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 15 ¦ 51209 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 16 ¦ 51301 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 17 ¦ 51302 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 18 ¦ 51303 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 19 ¦ 51304 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 20 ¦ 51305 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 21 ¦ 51306 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 22 ¦ 51307 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 23 ¦ 51308 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 24 ¦ 51309 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 25 ¦ 44101 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 26 ¦ 44102 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 27 ¦ 44103 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 28 ¦ 44104 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 29 ¦ 44105 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 30 ¦ 44106 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 31 ¦ 44107 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 32 ¦ 44108 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 33 ¦ 44109 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 34 ¦ 44201 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 35 ¦ 44202 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 36 ¦ 44203 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 37 ¦ 44204 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 38 ¦ 44205 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 39 ¦ 44206 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 40 ¦ 44207 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 41 ¦ 44208 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 42 ¦ 44209 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 43 ¦ 44210 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 44 ¦ 44301 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 45 ¦ 44302 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 46 ¦ 44303 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 47 ¦ 44304 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 48 ¦ 44305 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 49 ¦ 44306 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 50 ¦ 44307 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 51 ¦ 44308 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 52 ¦ 44309 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 53 ¦ 44310 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 54 ¦ 44401 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 55 ¦ 44402 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 56 ¦ 44403 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 57 ¦ 44404 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 58 ¦ 44405 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 59 ¦ 44406 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 60 ¦ 44407 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 61 ¦ 44408 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 62 ¦ 44409 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 63 ¦ 44410 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 64 ¦ 45801 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 65 ¦ 45802 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 66 ¦ 45803 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 67 ¦ 45804 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 68 ¦ 45901 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 69 ¦ 45902 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 70 ¦ 45903 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 71 ¦ 45904 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 72 ¦ 46001 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 73 ¦ 46002 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 74 ¦ 46003 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 75 ¦ 46004 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 76 ¦ 46005 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 77 ¦ 46006 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 78 ¦ 46007 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 79 ¦ 46101 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 80 ¦ 46102 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 81 ¦ 46103 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 82 ¦ 46104 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 83 ¦ 46105 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 84 ¦ 46106 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 85 ¦ 46107 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 86 ¦ 46201 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 87 ¦ 46202 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 88 ¦ 46203 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 89 ¦ 46204 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 90 ¦ 46205 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 91 ¦ 46206 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 92 ¦ 46207 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 93 ¦ 46301 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 94 ¦ 46302 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 95 ¦ 46303 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 96 ¦ 46304 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 97 ¦ 46305 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 98 ¦ 46306 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 99 ¦ 46307 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 100 ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 2. Пассив ¦
+-----T-------------------------T--------------T-----------------+
¦ 1 ¦ 40201 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 2 ¦ 40202 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 3 ¦ 40203 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 4 ¦ 40204 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 5 ¦ 40205 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 6 ¦ 40206 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 7 ¦ 40401 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 8 ¦ 40402 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 9 ¦ 40403 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 10 ¦ 40404 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 11 ¦ 40406 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 12 ¦ 40410 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 13 ¦ 41101 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 14 ¦ 41102 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 15 ¦ 41103 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 16 ¦ 41104 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 17 ¦ 41105 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 18 ¦ 41106 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 19 ¦ 41107 ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+--------------+-----------------+
¦ 20 ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------+--------------+------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ ____ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409904
"Отчет об остатках на счетах органов государственной
власти, местных органов власти и государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых
в кредитной организации (ее филиале)"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
Отчетность по форме 0409904 "Отчет об остатках на счетах
органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых
в кредитной организации (ее филиале)" (далее - Отчет) составляется
кредитными организациями (их филиалами) и структурными
подразделениями крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений по состоянию на 1-е число каждого месяца.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
В Отчете кредитных организаций, их филиалов и структурных
подразделений крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений сообщаются остатки по балансовым счетам в
приведенной последовательности.
Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки Отчета должен сверить предварительно или в последующем
данные указанного Отчета с соответствующими данными ежедневного
баланса на эту же дату составления Отчета, а также сопоставить
суммы этого Отчета с суммами Отчета на предыдущую дату.
Каждый случай снижения или роста (более чем на 50 процентов)
остатков по балансовым счетам относительно соответствующих данных
Отчета на предыдущую дату должен быть тщательно проверен. Причины
изменений и несоответствия сообщаются территориальному учреждению
Банка России одновременно с представлением Отчета.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ
О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409906
Годовая
единиц
-----T-------------------------------T------------T-------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦Но- ¦ Номер ¦Федеральное ¦ Управления ¦ Отделения ¦Главные рас- ¦ Органы ¦Муниципальные¦Другие бюд- ¦
¦мер ¦ балансового счета ¦казначейство¦Федерального ¦ Федерального ¦порядители, ¦ казначейств ¦казначейства,¦жетные учреж-¦
¦п/п ¦ ¦ ¦казначейства ¦ казначейства ¦распорядители¦ субъектов ¦осуществляю- ¦дения, осу- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и получатели ¦ Российской ¦щие исполне- ¦ществляющие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ Федерации, ¦ние местных ¦исполнение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦обслуживающие¦бюджетов ¦бюджетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T-----+-----T-------+------T-------+-----T-------+------T------+-----T-------+-----T-------+
¦ ¦ ¦в ва- ¦в ¦в ва-¦в инос-¦в ва- ¦в инос-¦в ¦в инос-¦в ¦в ¦в ¦в ¦в ¦в ¦
¦ ¦ ¦люте ¦ино- ¦люте ¦транной¦люте ¦транной¦валю-¦транной¦валюте¦иност-¦валю-¦иност- ¦валю-¦иност- ¦
¦ ¦ ¦Рос- ¦ст- ¦Рос- ¦валюте ¦Рос- ¦валюте ¦те ¦валюте ¦Рос- ¦ранной¦те ¦ранной ¦те ¦ранной ¦
¦ ¦ ¦сий- ¦ран- ¦сий- ¦ ¦сий- ¦ ¦Рос- ¦ ¦сий- ¦валюте¦Рос- ¦валюте ¦Рос- ¦валюте ¦
¦ ¦ ¦ской ¦ной ¦ской ¦ ¦ской ¦ ¦сий- ¦ ¦ской ¦ ¦сий- ¦ ¦сий- ¦ ¦
¦ ¦ ¦Феде- ¦валю-¦Феде-¦ ¦Феде- ¦ ¦ской ¦ ¦Феде- ¦ ¦ской ¦ ¦ской ¦ ¦
¦ ¦ ¦рации ¦те ¦рации¦ ¦рации ¦ ¦Феде-¦ ¦рации ¦ ¦Феде-¦ ¦Феде-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рации¦ ¦ ¦ ¦рации¦ ¦рации¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1 ¦40101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.1 ¦с символом отчетности банка 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.2 ¦с символом отчетности банка 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦2 ¦40105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦2.1 ¦счета для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предназначенных только для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выдачи наличных денег¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетополучателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦3 ¦40106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦3.1 ¦счета для выплаты пенсий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособий и компенсаций лицам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проходившим военную службу,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службу в органах внутренних дел¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и уголовно-исполнительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
|
