Страница 32
¦ ¦и уголовно-исполнительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, таможенных органах, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦членам их семей <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦4 ¦40107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦4.1 ¦счета для осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций по блокированным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевым счетам, открываемым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владельцам государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищных сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5 ¦40116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе счета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.1 ¦для учета средств федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.2 ¦для учета средств бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.3 ¦для учета средств местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.4 ¦для учета средств, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.5 ¦для учета средств, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.6 ¦для учета других средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦6 ¦40201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦7 ¦40202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦8 ¦40203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦9 ¦40204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦10 ¦40205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦11 ¦40206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦12 ¦40301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦13 ¦40302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14 ¦40314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15 ¦40501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16 ¦40503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.3¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17 ¦40603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17.3¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17.4¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18 ¦40703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18.3¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18.4¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦19 ¦Другие счета <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+--------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ г.
--------------------------------
<1> По территориальным банкам и филиалам (отделениям) крупных
кредитных организаций с широкой сетью подразделений.
<2> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в
строках 1 - 18, открытых в кредитной организации (ее филиале)
бюджетным учреждениям Российской Федерации.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409907
Годовая
руб. коп.
-----T-------------------------------T------------T-------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦Но- ¦ Номер ¦Федеральное ¦ Управления ¦ Отделения ¦Главные рас- ¦ Органы ¦Муниципальные¦Другие бюд- ¦
¦мер ¦ балансового счета ¦казначейство¦Федерального ¦ Федерального ¦порядители, ¦ казначейств ¦казначейства,¦жетные учреж-¦
¦п/п ¦ ¦ ¦казначейства ¦ казначейства ¦распорядители¦ субъектов ¦осуществляю- ¦дения, осу- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и получатели ¦ Российской ¦щие исполне- ¦ществляющие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ Федерации, ¦ние местных ¦исполнение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦обслуживающие¦бюджетов ¦бюджетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T-----+-----T-------+------T-------+-----T-------+------T------+-----T-------+-----T-------+
¦ ¦ ¦в ва- ¦в ¦в ва-¦в инос-¦в ва- ¦в инос-¦в ¦в инос-¦в ¦в ¦в ¦в ¦в ¦в ¦
¦ ¦ ¦люте ¦ино- ¦люте ¦транной¦люте ¦транной¦валю-¦транной¦валюте¦иност-¦валю-¦иност- ¦валю-¦иност- ¦
¦ ¦ ¦Рос- ¦ст- ¦Рос- ¦валюте ¦Рос- ¦валюте ¦те ¦валюте ¦Рос- ¦ранной¦те ¦ранной ¦те ¦ранной ¦
¦ ¦ ¦сий- ¦ран- ¦сий- ¦ ¦сий- ¦ ¦Рос- ¦ ¦сий- ¦валюте¦Рос- ¦валюте ¦Рос- ¦валюте ¦
¦ ¦ ¦ской ¦ной ¦ской ¦ ¦ской ¦ ¦сий- ¦ ¦ской ¦ ¦сий- ¦ ¦сий- ¦ ¦
¦ ¦ ¦Феде- ¦валю-¦Феде-¦ ¦Феде- ¦ ¦ской ¦ ¦Феде- ¦ ¦ской ¦ ¦ской ¦ ¦
¦ ¦ ¦рации ¦те ¦рации¦ ¦рации ¦ ¦Феде-¦ ¦рации ¦ ¦Феде-¦ ¦Феде-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рации¦ ¦ ¦ ¦рации¦ ¦рации¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1 ¦40101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.1 ¦с символом отчетности банка 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.2 ¦с символом отчетности банка 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦2 ¦40105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦2.1 ¦на счетах для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предназначенных только для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выдачи наличных денег¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетополучателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦3 ¦40106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦3.1 ¦на счетах для выплаты пенсий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособий и компенсаций лицам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проходившим военную службу,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службу в органах внутренних дел¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и уголовно-исполнительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, таможенных органах, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦членам их семей <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦4 ¦40107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦4.1 ¦на счетах для осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций по блокированным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевым счетам, открываемым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владельцам государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищных сертификатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5 ¦40116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе на счетах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.1 ¦для учета средств федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.2 ¦для учета средств бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.3 ¦для учета средств местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.4 ¦для учета средств, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.5 ¦для учета средств, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.6 ¦для учета других средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦6 ¦40201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦7 ¦40202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦8 ¦40203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦9 ¦40204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦10 ¦40205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦11 ¦40206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦12 ¦40301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦13 ¦40302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14 ¦40314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15 ¦40501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16 ¦40503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.3¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17 ¦40603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17.3¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17.4¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18 ¦40703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18.3¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦18.4¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦19 ¦Другие счета <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+--------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ г.
--------------------------------
<1> По территориальным банкам и филиалам (отделениям) крупных
кредитных организаций с широкой сетью подразделений.
<2> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в
строках 1 - 18, открытых в кредитной организации (ее филиале)
бюджетным учреждениям Российской Федерации.
Порядок
составления и представления отчетности
по формам 0409906 "Отчет о количестве счетов
по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности", 0409907 "Отчет
об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации
и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности"
1. Отчетность по формам 0409906 "Отчет о количестве счетов по
учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" и 0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" (далее - отчетность) составляется ежегодно
кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным.
2. Отчетность представляется кредитными организациями (их
филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка
России до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Суммы в иностранной валюте в отчетности по форме 0409907
"Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности"
указываются в рублевом эквиваленте.
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с
целью проверки отчетности по форме 0409907 "Отчет об остатках на
счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности" должен сверить данные указанной
отчетности с соответствующими данными оборотной ведомости по
счетам бухгалтерского учета кредитной организации на 1 января
отчетного года. При несоответствии указанных данных кредитные
организации (их филиалы) представляют территориальным учреждениям
Банка России измененные отчеты с указанием причин или объяснения
причин расхождения данных.
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ
НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ
ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СЕЗОННЫХ ЗАТРАТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
по состоянию на 1 января ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409908
Годовая
руб. коп.
-------T---------------T-----------------------------------------¬
¦Номер ¦ Наименование ¦ Остатки по балансовым счетам ¦
¦ п/п ¦ организаций +----------T-----------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ N 40108 ¦ N 40109 ¦N 40110 ¦ N 40111 ¦
+------+---------------+----------+-----------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+---------------+----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------+----------+-----------+--------+----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.
Порядок
составления и представления отчета
по форме 0409908 "Отчет об остатках на счетах,
открытых организациям, по учету средств федерального
бюджета, выделенных на возвратной и платной основе
на финансирование инвестиционных проектов и программ
конверсии оборонной промышленности, формирование
специального фонда льготного кредитования сезонных
затрат в агропромышленном комплексе"
1. Отчетность по форме 0409908 "Отчет об остатках на счетах,
открытых организациям, по учету средств федерального бюджета,
выделенных на возвратной и платной основе на финансирование
инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной
промышленности, формирование специального фонда льготного
кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" (далее
- Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, отдельно по
счетам в иностранных валютах в рублевом эквиваленте с указанием
кода валюты и по счетам в валюте Российской Федерации, в рублях и
копейках.
2. Отчет представляется кредитными организациями (их
филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка
России до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. В Отчете кредитные организации (их филиалы) сообщают
территориальному учреждению Банка России остатки по открытым
балансовым счетам N 40108, 40109, 40110 и 40111 в разрезе
организаций, действующих и тех, по которым имеется выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него
записи о ликвидации организации, с указанием их полного
наименования.
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с
целью проверки Отчета должен сверить данные указанного Отчета с
соответствующими данными оборотной ведомости по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации на 1 января отчетного
года. При несоответствии указанных данных кредитные организации
(их филиалы) представляют территориальным учреждениям Банка России
измененные отчеты с указанием причин.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У)
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/поря-¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦дковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ИНФОРМАЦИЯ
О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ И БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)
по состоянию на "__" ______________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409909
Квартальная
Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным
учреждениям для учета операций со средствами федерального бюджета,
средствами, поступающими во временное их распоряжение, и
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
------T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T----------T----------¬
¦Номер¦Наименование ¦Орган ¦ ИНН (КПП) ¦Местонахож- ¦ Номер ¦ Номер ¦ Дата ¦ Остаток ¦
¦ п/п ¦федерального ¦государстве-¦федерального¦дение феде- ¦ телефона ¦ лицевого ¦последнего¦средств на¦
¦ ¦ учреждения ¦нной власти,¦ учреждения ¦рального ¦федерального¦ счета, ¦ движения ¦ лицевом ¦
¦ ¦ (полное и ¦создавший ¦ ¦учреждения ¦ учреждения ¦ открытого ¦ по ¦ счете, ¦
¦ ¦сокращенное) ¦федеральное ¦ ¦(почтовый ¦ ¦федеральному ¦ лицевому ¦руб. коп. ¦
¦ ¦ ¦учреждение ¦ ¦адрес) ¦ ¦ учреждению ¦ счету ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям" ¦
+-----T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1: ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1.2. По балансовому счету N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные ¦
¦ негосударственным организациям" ¦
+-----T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2: ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1.3. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" ¦
+-----T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3: ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. ¦
¦ Некоммерческие организации" ¦
+-----T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.4: ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
L-------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+-----------
Раздел 2. Информация о счетах, открытых финансовым органам
и бюджетополучателям
------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------¬
¦Номер¦ Наименование ¦ ИНН (КПП) ¦ Место нахождения ¦ Номер телефона ¦ Номер лицевого ¦ Дата ¦ Остаток ¦
¦ п/п ¦ финансового ¦ финансового ¦финансового органа¦ финансового ¦счета, открытого ¦последнего ¦средств на¦
¦ ¦ органа или ¦ органа или ¦ или ¦ органа или ¦ финансовому ¦движения по¦ лицевом ¦
¦ ¦бюджетополучателя ¦бюджетополучателя¦бюджетополучателя ¦бюджетополучателя¦ органу или ¦ лицевому ¦ счете, ¦
¦ ¦ (полное и ¦ ¦ (почтовый адрес) ¦ ¦бюджетополучателю¦ счету ¦ руб. коп.¦
¦ ¦ сокращенное) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.1. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40201 ¦
¦ "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" ¦
+-----T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.1:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.2. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40204 ¦
¦ "Средства местных бюджетов" ¦
+-----T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.2:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.3. По счетам, открытым бюджетополучателям на балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов субъектов ¦
¦ Российской Федерации, выделенные государственным организациям" ¦
+-----T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.3:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.4. По счетам, открытым бюджетополучателям на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов ¦
¦ Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям" ¦
+-----T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.4:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.5. По счетам, открытым бюджетополучателям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, ¦
¦ выделенные государственным организациям" ¦
+-----T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.5:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.6. По счетам, открытым бюджетополучателям на балансовом счете N 40206 "Средства местных бюджетов, ¦
¦ выделенные негосударственным организациям" ¦
+-----T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.6:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
L------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _______ ____ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409909
"Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям,
финансовым органам и бюджетополучателям в кредитных
организациях (их филиалах)"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У)
1. Кредитные организации (их филиалы) составляют и
представляют территориальным учреждениям Банка России отчетность
по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых федеральным
учреждениям, финансовым органам и бюджетополучателям в кредитных
организациях (их филиалах)" (далее - Отчет) ежеквартально по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. В Отчет включаются:
2.1. В раздел 1 Отчета - данные о счетах в валюте Российской
Федерации, открытых федеральным учреждениям:
по подразделу 1.1 - данные о счетах, открытых на балансовом
счете N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные
государственным организациям", за исключением лицевых счетов,
открытых на этом балансовом счете с использованием в 15 - 16
разрядах номеров лицевых счетов символов "52, 62, 76, 77, 81, 85,
86";
по подразделу 1.2 - данные о счетах, открытых на балансовом
счете N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные
негосударственным организациям", за исключением счетов, открытых
на этом балансовом счете с использованием в 15 - 16 разрядах
номеров лицевых счетов символа "57";
по подразделу 1.3 - данные о счетах, открытых на балансовом
счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение
бюджетных учреждений" в порядке, установленном Инструкцией
Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка
Российской Федерации от 30 декабря 1997 года N 95н и 2 октября
1997 года N 67 "О порядке зачисления и выдачи средств с текущих
счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение
органов предварительного следствия и дознания", зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 1998 года N 1536
("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти" от 6 июля 1998 года N 13), и разделом 3 Указания Банка
России от 18 июня 1999 года N 579-У "О порядке открытия и ведения
счетов организаций, финансируемых из федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, по
учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, а также по учету средств, поступающих во
временное распоряжение организаций, финансируемых из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях" <1> ("Вестник Банка России" от 23 июня
1999 года N 37);
--------------------------------
<1> Указание Банка России от 18 июня 1999 года N 579-У "О
порядке открытия и ведения счетов организаций, финансируемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также
по учету средств, поступающих во временное распоряжение
организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях" не нуждается в государственной регистрации на
основании Письма Министерства юстиции Российской Федерации от 29
ноября 1999 года N 9890-ЭР.
по подразделу 1.4 - данные о счетах, открытых на балансовом
счете N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной
собственности. Некоммерческие организации" для учета операций со
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
2.2. В раздел 2 Отчета - данные о счетах в валюте Российской
Федерации, открытых финансовым органам субъектов Российской
Федерации и муниципальным образованиям, а также органам,
уполномоченным осуществлять отдельные бюджетные полномочия по
исполнению бюджета субъекта Российской Федерации и местного
бюджета (далее - счета, открытые финансовым органам), и о счетах в
валюте Российской Федерации, открытых главным распорядителям
(распорядителям) и получателям средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов (далее - счета, открытые
бюджетополучателям):
по подразделу 2.1 - данные о счетах, открытых финансовым
органам на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации";
по разделу 2.2 - данные о счетах, открытых финансовым органам
на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов";
по подразделу 2.3 - данные о счетах, открытых
бюджетополучателям на балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации, выделенные государственным
организациям";
по подразделу 2.4 - данные о счетах, открытых
бюджетополучателям на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным
организациям";
по подразделу 2.5 - данные о счетах, открытых
бюджетополучателям на балансовом счете N 40205 "Средства местных
бюджетов, выделенные государственным организациям";
по подразделу 2.6 - данные о счетах, открытых
бюджетополучателям на балансовом счете N 40206 "Средства местных
бюджетов, выделенные негосударственным организациям".
Информация о счетах, открытых территориальным органам
Федерального казначейства на балансовых счетах N 40201 и 40204, в
Отчет не включается.
3. По графе 9 раздела 1 выводятся итоги по подразделам 1.1 -
1.4 и графе 8 раздела 2 выводятся итоги по подразделам 2.1 - 2.6.
4. При отсутствии каких-либо данных по федеральным
учреждениям, финансовым органам или бюджетополучателям
(сокращенное наименование, номер телефона и так далее) в
соответствующей графе Отчета проставляется запись об отсутствии
соответствующих данных ("сокращенное наименование отсутствует",
"телефон отсутствует" и так далее).
5. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9 раздела 1
и графе 8 раздела 2 проставляется "0".
6. Отчет представляется соответствующему территориальному
учреждению Банка России с пометкой "Для служебного пользования".
Отчет, содержащий информацию, относящуюся к сведениям,
составляющим государственную тайну, представляется на бумажных
носителях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1>
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У,
от 26.03.2007 N 1803-У, от 18.06.2007 N 1841-У,
от 31.08.2007 N 1881-У)
--------------------------------
<1> В перечень не включены формы отчетности, составляемые и
представляемые в особом порядке, установленном Банком России.
------T----------------------------------T----------------------------------------T-------------------------------------------¬
¦Номер¦ Наименование формы отчетности, ¦ Срок представления в территориальное ¦ Нормативные акты, в соответствии с ¦
¦ п/п ¦ другой информации ¦ учреждение Банка России ¦ которыми осуществляются составление и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ представление отчетности, другой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ информации в Банк России ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦Суточная ¦
+-----T----------------------------------T----------------------------------------T-------------------------------------------+
¦1 ¦Процентные ставки по ¦По выборочному кругу кредитных ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦межбанковским кредитам ¦организаций - не позднее 18 часов 00 ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409325) <1> ¦минут отчетного дня ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦2 ¦Оперативный отчет о движении ¦Уполномоченные банки не позднее 16 часов¦Указание Банка России 16 января 2004 ¦
¦ ¦средств в иностранной валюте на ¦00 минут по местному времени рабочего ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦транзитных валютных счетах ¦дня, следующего за отчетным ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦резидентов ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦(код формы 0409652) ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦3 ¦Отчет о конверсионных операциях ¦Кредитные организации Московского ¦Указание Банка России 16 января 2004 ¦
¦ ¦(код формы 0409701) <1> ¦региона - не позднее 11 часов 00 минут ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦ ¦по московскому времени рабочего дня, ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦4 ¦Сведения об остатках денежных ¦Кредитные организации, которые выполняют¦В соответствии с нормативным актом Банка ¦
¦ ¦средств на счетах участников ¦функции расчетных центров ОРЦБ, - по ¦России о порядке осуществления расчетов ¦
¦ ¦расчетных центров ОРЦБ ¦состоянию на 10 часов 30 минут дня ¦по операциям с финансовыми активами на ¦
¦ ¦(код формы 0409705) <1> ¦представления отчетности ¦ОРЦБ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦5 ¦Оперативный отчет об остатках на ¦В сроки, установленные территориальным ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦счетах по учету доходов, ¦учреждением Банка России ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦распределяемых между уровнями ¦ ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦Федерации, и средств федерального ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦бюджета (код формы 0409901) ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦Пятидневная ¦
+-----T----------------------------------T----------------------------------------T-------------------------------------------+
¦6 ¦Отдельные показатели, ¦По выборочному кругу кредитных ¦Указание Банка России 16 января 2004 ¦
¦ ¦характеризующие деятельность ¦организаций: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦кредитной организации ¦кредитные организации (за исключением ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(код формы 0409301) ¦крупных кредитных организаций с широкой ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений): ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦по состоянию на начало рабочего дня 1-го¦ ¦
¦ ¦ ¦числа месяца - не позднее 15 часов 45 ¦ ¦
¦ ¦ ¦минут по московскому времени рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦по состоянию на начало рабочего дня 5, ¦ ¦
¦ ¦ ¦10, 15, 20, 25-го числа месяца - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 14 часов 00 минут по московскому¦ ¦
¦ ¦ ¦времени рабочего дня, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; крупные кредитные организации ¦ ¦
¦ ¦ ¦с широкой сетью подразделений <2> - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 15 часов 45 минут по московскому¦ ¦
¦ ¦ ¦времени рабочего дня, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦Декадная ¦
+-----T----------------------------------T----------------------------------------T-------------------------------------------+
|
