Страница 33
+-----T----------------------------------T----------------------------------------T-------------------------------------------+
¦7 ¦Отчет о наличии в кредитной ¦Кредитные организации (их филиалы) ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦организации неудовлетворенных ¦(включая небанковские кредитные ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦требований отдельных кредиторов ¦организации, осуществляющие операции по ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦по денежным обязательствам и ¦расчетам (их филиалы), и небанковские ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦неисполнении обязанности по ¦кредитные организации, осуществляющие ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦уплате обязательных платежей в ¦депозитно-кредитные операции (их ¦ ¦
¦ ¦связи с отсутствием или ¦филиалы)): ¦ ¦
¦ ¦недостаточностью денежных средств ¦по состоянию на 1, 11, 21-е числа ¦ ¦
¦ ¦на корреспондентских счетах ¦каждого месяца - не позднее 2-го ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦рабочего дня, следующего за ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409350) ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦сводный отчет по головному офису ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации и филиалам - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 3-го рабочего дня, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦по состоянию на 1 января - не позднее 20¦ ¦
¦ ¦ ¦января года, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦по состоянию на 11 января - не позднее ¦ ¦
¦ ¦ ¦23 января года, следующего за отчетным ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦8 ¦Отчет об открытых валютных ¦Декадная (с разбивкой за каждый рабочий ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦позициях ¦день декады): ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409634) ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦филиалов и составляющие и ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность по форме ¦Центральный банк Российской Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦0409701, - не позднее 3-го рабочего дня ¦Инструкция Банка России от 15 июля ¦
¦ ¦ ¦декады, следующей за отчетной; ¦2005 года N 124-И "Об установлении ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦размеров (лимитов) открытых валютных ¦
¦ ¦ ¦(за исключением крупных кредитных ¦позиций, методике их расчета и ¦
¦ ¦ ¦организаций с широкой сетью ¦особенностях осуществления надзора за ¦
¦ ¦ ¦подразделений) и составляющие и ¦их соблюдением кредитными организациями" ¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность по форме ¦ ¦
¦ ¦ ¦0409701, - не позднее 4-го рабочего дня ¦ ¦
¦ ¦ ¦декады, следующей за отчетной; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее ¦ ¦
¦ ¦ ¦10-го рабочего дня, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной декадой; ¦ ¦
¦ ¦ ¦месячная (по состоянию на 1-е число ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным): ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, не имеющие ¦ ¦
¦ ¦ ¦филиалов (включая небанковские ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦ ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам, и небанковские ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦ ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции), не ¦ ¦
¦ ¦ ¦составляющие и не представляющие ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетность по форме 0409701, - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 5-го рабочего дня месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам, и небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие ¦ ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции), не ¦ ¦
¦ ¦ ¦составляющие и не представляющие ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетность по форме 0409701, - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 6-го рабочего дня месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е число ¦ ¦
¦ ¦ ¦первого месяца квартала, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным): ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные кредитные организации ¦ ¦
¦ ¦ ¦банковских (консолидированных) групп ¦ ¦
¦ ¦ ¦(за исключением головных кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций банковских ¦ ¦
¦ ¦ ¦(консолидированных) групп, являющихся ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупными кредитными организациями с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений) - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 1-го месяца квартала, следующего¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные кредитные организации ¦ ¦
¦ ¦ ¦банковских (консолидированных) групп, ¦ ¦
¦ ¦ ¦являющиеся крупными кредитными ¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений, - не позднее 8-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца квартала, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦годовая (по состоянию на 1 января): ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные кредитные организации ¦ ¦
¦ ¦ ¦банковских (консолидированных) групп - ¦ ¦
¦ ¦ ¦в срок не позднее 2 месяцев после ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦9 ¦Отчет об остатках на счетах по ¦По состоянию на 1, 11, 21-е числа месяца¦Указание Банка России 16 января 2004 ¦
¦ ¦учету доходов, распределяемых ¦в сроки, установленные территориальным ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦между уровнями бюджетной системы ¦учреждением Банка России ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦Российской Федерации, и средств ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦(код формы 0409902) ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦Месячная ¦
+-----T----------------------------------T----------------------------------------T-------------------------------------------+
¦10 ¦Оборотная ведомость по счетам ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦бухгалтерского учета кредитной ¦следующего за отчетным: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦организации ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(код формы 0409101) ¦филиалов (включая небанковские кредитные¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦расчетам, и небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие депозитно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные операции), - не позднее 3-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 4-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные офисы и филиалы кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций - не позднее 3-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 15-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные офисы и территориальные банки ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений (с учетом операций ¦ ¦
¦ ¦ ¦подчиненных им отделений) в разрезе ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 10-го рабочего дня месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦11 ¦Расшифровки отдельных балансовых ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦счетов и символов отчета о ¦следующего за отчетным: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦прибылях и убытках для ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦формирования бухгалтерского ¦филиалов (включая небанковские кредитные¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦баланса (публикуемая форма), ¦организации, осуществляющие операции по ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦отчета о прибылях и убытках ¦расчетам), - не позднее 7-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦(публикуемая форма) и расчета ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦показателей, используемых для ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦оценки финансовой устойчивости ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409110) ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 8-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 20-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня после отчетной даты ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦12 ¦Информация о качестве ссуд, ¦Месячная (по состоянию на 1-е число ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦ссудной и приравненной к ней ¦месяца, следующего за отчетным): ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦задолженности ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(код формы 0409115) ¦филиалов (включая небанковские кредитные¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением небанковских ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций, осуществляющих ¦ ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции), - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 6-го рабочего дня месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений и небанковских кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций, осуществляющих депозитно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные операции), - не позднее 7-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации ¦ ¦
¦ ¦ ¦с широкой сетью подразделений - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 20-го рабочего дня после ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетной даты; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е число ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации, ¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦операции, - не позднее 6-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным кварталом ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦13 ¦Данные о крупных кредитах ¦Месячная (по состоянию на 1-е число ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦(код формы 0409118) ¦месяца, следующего за отчетным): ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦филиалов (включая небанковские кредитные¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением небанковских ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций, осуществляющих ¦ ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции), - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 6-го рабочего дня месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений и небанковских кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций, осуществляющих депозитно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные операции), - не позднее 7-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 20-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня после отчетной даты; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е число ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации, ¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦операции, - не позднее 6-го рабочего дня¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным кварталом¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦14 ¦Сведения об активах и пассивах по ¦Месячная (по состоянию на 1-е число ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦срокам востребования и погашения ¦месяца, следующего за отчетным): ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409125) ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦филиалов (включая небанковские ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковских кредитных организаций, ¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно-кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦операции) - не позднее 7-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений и небанковских кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций, осуществляющих депозитно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные операции), - не позднее 8-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 18-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е число ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации, ¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦операции, - не позднее 7-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦15 ¦Данные о средневзвешенных ¦Кредитные организации (их филиалы) (за ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦процентных ставках по кредитам, ¦исключением крупных кредитных ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦предоставленным кредитной ¦организаций с широкой сетью ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦организацией ¦подразделений), небанковские кредитные ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦(код формы 0409128) ¦организации, осуществляющие операции по ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦расчетам, - не позднее 7-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений (территориальные ¦ ¦
¦ ¦ ¦банки и филиалы) - не позднее 5-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦16 ¦Данные о средневзвешенных ¦Кредитные организации (их филиалы) (за ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦процентных ставках по ¦исключением крупных кредитных ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦привлеченным кредитной ¦организаций с широкой сетью ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦организацией депозитам, вкладам и ¦подразделений) - не позднее 7-го ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦кредитам ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦(код формы 0409129) ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений (территориальные ¦ ¦
¦ ¦ ¦банки и филиалы) - не позднее 5-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦17 ¦Расчет собственных средств ¦Кредитные организации, не имеющие ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦(капитала) ¦филиалов (включая небанковские ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409134) ¦кредитные организации, осуществляющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам), - не позднее 3- ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦го рабочего дня месяца, следующего за ¦Центральный банк Российской Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦Положение Банка России от 10 февраля ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦2003 года N 215-П "О методике ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦определения собственных средств ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦(капитала) кредитных организаций" ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 4-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 15-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦18 ¦Информация об обязательных ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦нормативах ¦следующего за отчетным: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409135) ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦филиалов (включая небанковские ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам), - не позднее 5- ¦ ¦
¦ ¦ ¦го рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 6-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 18-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦19 ¦График погашения еврооблигаций с ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦расшифровкой балансового счета ¦следующего за отчетным: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(счетов), на котором (которых) ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦учитываются средства, ¦филиалов, - не позднее 5-го рабочего дня¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦привлеченные в результате ¦месяца, следующего за отчетным; ¦Центральный банк Российской Федерации"; ¦
¦ ¦деятельности дочерней ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦Инструкция Банка России от 16 января ¦
¦ ¦организации - эмитента ¦(за исключением крупных кредитных ¦2004 года N 110-И "Об обязательных ¦
¦ ¦еврооблигаций ¦организаций с широкой сетью ¦нормативах банков" ¦
¦ ¦(код формы 0409151) ¦подразделений), - не позднее 6-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 18-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦20 ¦Сводный отчет о размере рыночного ¦Кредитные организации, не имеющие фили- ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦риска ¦алов (включая небанковские кредитные ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409153) ¦организации, осуществляющие операции по ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦расчетам), - не позднее 5-го рабочего ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦Центральный банк Российской Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦В соответствии с нормативным актом Банка ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные органи- ¦России о порядке расчета кредитными ¦
¦ ¦ ¦зации, осуществляющие операции по рас- ¦организациями размера рыночных рисков ¦
¦ ¦ ¦четам) (за исключением крупных кредит- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ных организаций с широкой сетью подраз- ¦ ¦
¦ ¦ ¦делений), - не позднее 6-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 18-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦21 ¦Сведения о резервах на возможные ¦Месячная (по состоянию на 1-е число ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦потери ¦месяца, следующего за отчетным): ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409155) ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦филиалов (включая небанковские ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам) (за исключением ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковских кредитных организаций, ¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющих депозитно-кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦операции), - не позднее 6-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений и небанковских кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций, осуществляющих депозитно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные операции), - не позднее 7-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 20-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня после отчетной даты; ¦ ¦
¦ ¦ ¦квартальная (по состоянию на 1-е число ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом): ¦ ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации, ¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦операции, - не позднее 6-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦22 ¦Сведения об инвестициях ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦кредитной организации ¦следующего за отчетным: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409156) ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦филиалов, - не позднее 5-го рабочего дня¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным; ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(за исключением крупных кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 6-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 18-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦23 ¦Сведения о крупных кредиторах ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦(вкладчиках) кредитной ¦следующего за отчетным: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦организации ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(код формы 0409157) ¦филиалов (включая небанковские ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам), - не позднее 7-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 8-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 20-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня после отчетной даты ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦24 ¦Информация о соблюдении ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦кредитными организациями, ¦следующего за отчетным: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦осуществляющими эмиссию ¦кредитные организации - эмитенты, не ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦облигаций с ипотечным покрытием, ¦имеющие филиалов, - не позднее 5-го ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦требований к ипотечному покрытию ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦облигаций ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409159) ¦кредитные организации - эмитенты, ¦ ¦
¦ ¦ ¦имеющие филиалы (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений - эмитентов), - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 6-го рабочего дня месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - эмитенты - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 25-го числа месяца, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦25 ¦Отчет о кассовых оборотах ¦Кредитные организации (их филиалы) (за ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦(код формы 0409202) ¦исключением структурных подразделений ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с широкой ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений) - в 1-й рабочий ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦день месяца, следующего за отчетным; ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦территориальные банки крупных кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений и филиалы (отделения) ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - на 8-й рабочий ¦ ¦
¦ ¦ ¦день месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦26 ¦Утратил силу с 1 января 2007 года. - Указание ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦27 ¦Отчет о выполнении плана мер по ¦Кредитные организации (включая ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦финансовому оздоровлению ¦небанковские кредитные организации, ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦кредитной организации ¦осуществляющие операции по расчетам, и ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(код формы 0409354) ¦небанковские кредитные организации, ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦Центральный банк Российской Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦операции) по состоянию на 1-е число ¦Инструкция Банка России от 11 ноября ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным, - не ¦2005 года N 126-И "О порядке ¦
¦ ¦ ¦позднее 8-го рабочего дня месяца, ¦регулирования отношений, связанных с ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦осуществлением мер по предупреждению ¦
¦ ¦ ¦на 1 января: ¦несостоятельности (банкротства) ¦
¦ ¦ ¦до 5 февраля года, следующего за ¦кредитных организаций" ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦28 ¦Отчет уполномоченного банка об ¦Ежемесячно по перечню уполномоченных ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦иностранных операциях ¦банков; ежеквартально - по всем ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409401) ¦остальным уполномоченным банкам - на ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦10-й рабочий день месяца, следующего за ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦отчетным периодом; ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 25-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦числа месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦29 ¦Сведения о расчетах между ¦Не позднее 25-го числа месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦резидентами и нерезидентами за ¦следующего за отчетным периодом ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦выполнение работ, оказание ¦ ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦услуг, передачу информации, ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦результатов интеллектуальной ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦деятельности и операции ¦ ¦ ¦
¦ ¦неторгового характера ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409402) ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦30 ¦Сведения о расчетах по операциям ¦Не позднее 15-го числа второго месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦с ценными бумагами, долями, ¦следующего за отчетным периодом ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦паями и вкладами в имуществе, ¦ ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦совершенных между резидентами и ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦нерезидентами ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦(код формы 0409405) ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦31 ¦Сведения о межбанковских ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦кредитах и депозитах ¦следующего за отчетным: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409501) ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦филиалов (включая небанковские ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам), - не позднее 7-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 8-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 22-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня после отчетной даты ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦32 ¦Отчет об операциях с наличной ¦Уполномоченные банки, не имеющие ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦иностранной валютой и чеками в ¦филиалов, и филиалы уполномоченных ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦иностранной валюте ¦банков - не позднее 3-го рабочего дня ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(код формы 0409601) ¦месяца, следующего за отчетным; ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦уполномоченные банки, имеющие филиалы ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦(за исключением крупных кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений - уполномоченных банков), ¦ ¦
¦ ¦ ¦- не позднее 8-го рабочего дня месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - уполномоченные ¦ ¦
¦ ¦ ¦банки - не позднее 20-го числа месяца, ¦ ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦33 ¦Сведения об открытых ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦корреспондентских счетах и ¦следующего за отчетным: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦остатках средств на них ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(код формы 0409603) ¦филиалов (включая небанковские ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам), - не позднее 7-го¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 8-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 22-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня после отчетной даты ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦34 ¦Отчет о валютных операциях, ¦Не позднее 15-го рабочего дня месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦осуществляемых по банковским ¦следующего за отчетным ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦счетам, счетам по вкладам ¦ ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(депозитам) клиентов в ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦уполномоченных банках (код ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦формы 0409664) ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦35 ¦Отчет о валютных операциях, ¦Не позднее 17-го рабочего дня месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦осуществляемых с оформлением ¦следующего за отчетным ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦паспорта сделки ¦ ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(код формы 0409665) ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦36 ¦Утратил силу с 1 января 2007 года. - Указание ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦37 ¦Отчет об остатках на счетах ¦По состоянию на 1-е число каждого ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦органов государственной власти, ¦месяца в сроки, установленные ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦местных органов власти и ¦территориальным учреждением Банка ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦государственных внебюджетных ¦России ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦фондов Российской Федерации, ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦открытых в кредитной организации ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ее филиале) (код формы 0409904) ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦38 ¦Информация о переходе ¦Согласно графику, установленному ¦В соответствии с нормативным актом Банка ¦
¦ ¦организаций, получающих ¦территориальным учреждением Банка ¦России о представлении информации в ¦
¦ ¦финансирование из федерального ¦России ¦целях реализации нормативного акта ¦
¦ ¦бюджета, на обслуживание в ¦ ¦Правительства Российской Федерации о ¦
¦ ¦органы федерального казначейства ¦ ¦мерах по ускорению перехода на ¦
¦ ¦ ¦ ¦казначейскую систему исполнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦федерального бюджета ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦39 ¦Информация для расчета размера ¦Кредитные организации, не имеющие ¦Положение Банка России от 29 марта 2004 ¦
¦ ¦обязательных резервов, ¦филиалов, - на 3-й рабочий день месяца, ¦года N 255-П "Об обязательных резервах ¦
¦ ¦подлежащих депонированию в Банке ¦следующего за отчетным; ¦кредитных организаций", зарегистрировано ¦
¦ ¦России ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦Минюстом России 23 апреля 2004 года N ¦
¦ ¦ ¦(за исключением крупных кредитных ¦5769; 22 октября 2004 года N 6081; 28 ¦
¦ ¦ ¦организаций с широкой сетью ¦апреля 2005 года N 6561; 19 октября 2005 ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - на 4-й рабочий день ¦года N 7106 ("Вестник Банка России" от ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным; ¦30 апреля 2004 года N 25; от 27 октября ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с широкой ¦2004 года N 62; от 5 мая 2005 года N 22; ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - в срок, ¦от 26 октября 2005 года N 56) ¦
¦ ¦ ¦установленный Банком России для ¦ ¦
¦ ¦ ¦представления сводного бухгалтерского ¦ ¦
¦ ¦ ¦баланса на 1-е число месяца, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦40 ¦Паспорта сделок, ведомости ¦Не позднее 17-го рабочего дня месяца, ¦Инструкция Банка России от 15 июня 2004 ¦
¦ ¦банковского контроля (по перечню ¦следующего за отчетным ¦года N 117-И "О порядке представления ¦
¦ ¦паспортов сделок, ¦ ¦резидентами и нерезидентами ¦
¦ ¦устанавливаемому Департаментом ¦ ¦уполномоченным банкам документов и ¦
¦ ¦финансового мониторинга и ¦ ¦информации при осуществлении валютных ¦
¦ ¦валютного контроля Банка России) ¦ ¦операций, порядке учета уполномоченными ¦
¦ ¦(в виде электронного сообщения, ¦ ¦банками валютных операций и оформления ¦
¦ ¦в форматах, установленных ¦ ¦паспортов сделок"; ¦
¦ ¦Департаментом финансового ¦ ¦Положение Банка России от 1 июня 2004 ¦
¦ ¦мониторинга и валютного контроля ¦ ¦года N 258-П "О порядке представления ¦
¦ ¦Банка России) ¦ ¦резидентами уполномоченным банкам ¦
¦ ¦ ¦ ¦подтверждающих документов и информации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦связанных с проведением валютных ¦
¦ ¦ ¦ ¦операций с нерезидентами по ¦
¦ ¦ ¦ ¦внешнеторговым сделкам, и осуществления ¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченными банками контроля за ¦
¦ ¦ ¦ ¦проведением валютных операций" ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦41 ¦Информация из базы данных по ¦Не позднее 15-го рабочего дня месяца, ¦Инструкция Банка России от 15 июня 2004 ¦
¦ ¦валютным операциям (перечень ¦следующего за отчетным ¦года N 117-И "О порядке представления ¦
¦ ¦уполномоченных банков и перечень ¦ ¦резидентами и нерезидентами ¦
¦ ¦операций определяется и ¦ ¦уполномоченным банкам документов и ¦
¦ ¦пересматривается Департаментом ¦ ¦информации при осуществлении валютных ¦
¦ ¦финансового мониторинга и ¦ ¦операций, порядке учета уполномоченными ¦
¦ ¦валютного контроля Банка России) ¦ ¦банками валютных операций и оформления ¦
¦ ¦(в виде электронного сообщения, ¦ ¦паспортов сделок" ¦
¦ ¦в форматах, установленных ¦ ¦ ¦
¦ ¦Департаментом финансового ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга и валютного контроля ¦ ¦ ¦
¦ ¦Банка России) ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦Квартальная ¦
+-----T----------------------------------T----------------------------------------T-------------------------------------------+
¦42 ¦Отчет о прибылях и убытках ¦По состоянию на 1-е число месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦кредитной организации ¦следующего за отчетным кварталом: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409102) ¦кредитные организации, не имеющие ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦филиалов (включая небанковские ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦Центральный банк Российской Федерации"; ¦
¦ ¦ ¦операции по расчетам, и небанковские ¦Положение Банка России от 5 декабря 2002 ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, осуществляющие ¦года N 205-П "О правилах ведения ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные операции), - не ¦бухгалтерского учета в кредитных ¦
¦ ¦ ¦позднее 7-го рабочего дня месяца, ¦организациях, расположенных на ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом; ¦территории Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, имеющие филиалы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(включая небанковские кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации, осуществляющие операции по ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетам) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений), - не позднее 8-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным кварталом; ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные офисы и филиалы кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций - не позднее 7-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений - не позднее 18-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным кварталом; ¦ ¦
¦ ¦ ¦головные офисы и территориальные банки ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупных кредитных организаций с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений (с учетом операций ¦ ¦
¦ ¦ ¦подчиненных им отделений) - не позднее ¦ ¦
¦ ¦ ¦12-го рабочего дня месяца, следующего за¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.03.2007 N 1803-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦43 ¦Данные о средневзвешенных ¦Кредитные организации (за исключением ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦процентных ставках по выпущенным ¦крупных кредитных организаций с широкой ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦кредитной организацией ¦сетью подразделений) - не позднее 11-го ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦депозитным и сберегательным ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦сертификатам и облигациям ¦отчетным кварталом; ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦(код формы 0409130) ¦крупные кредитные организации с широкой ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений - не позднее 5-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня второго месяца, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным кварталом ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦44 ¦Данные о средневзвешенных ¦Кредитные организации (за исключением ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦процентных ставках по выданным ¦крупных кредитных организаций с ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦кредитной организацией ¦широкой сетью подразделений) - не ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦собственным векселям ¦позднее 11-го рабочего дня месяца, ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦(код формы 0409131) ¦следующего за отчетным кварталом; ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 5-го рабочего дня второго ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦45 ¦Данные о средневзвешенных ¦Кредитные организации (за исключением ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦процентных ставках по учтенным ¦крупных кредитных организаций с ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦кредитной организацией векселям ¦широкой сетью подразделений) - не ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦и собственным векселям, выданным ¦позднее 11-го рабочего дня месяца, ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦за счет средств целевого ¦следующего за отчетным кварталом; ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦кредитования ¦крупные кредитные организации с ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409132) ¦широкой сетью подразделений - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 5-го рабочего дня второго ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦46 ¦Сведения о деятельности ¦Кредитные организации (их филиалы) - ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦кредитных организаций (их ¦не позднее 7-го рабочего дня месяца, ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦филиалов) в части расчетов с ¦следующего за отчетным кварталом ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦использованием платежных карт ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦(код формы 0409250) ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦47 ¦Сведения о счетах клиентов и ¦Кредитные организации (их филиалы) ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦платежах, проведенных через ¦(включая расчетные небанковские ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦кредитную организацию (ее ¦кредитные организации (их филиалы) и ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦филиал) ¦небанковские кредитные организации, ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦(код формы 0409251) ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦операции), - не позднее 10-го рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня месяца, следующего за отчетным ¦ ¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦48 ¦Сведения о размещенных и ¦Кредитные организации (включая ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦привлеченных средствах кредитных ¦небанковские кредитные организации, ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦организаций (код формы 0409302) ¦осуществляющие операции по расчетам, и ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦небанковские кредитные организации, ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно-кредитные ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦операции) (за исключением крупных ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитных организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений) - не позднее 10-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня месяца, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным кварталом; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - на 2-й ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочий день после представления в ¦ ¦
¦ ¦ ¦территориальное учреждение Банка ¦ ¦
¦ ¦ ¦России отчетности по форме 0409101; ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 1 января: ¦ ¦
¦ ¦ ¦не позднее 5 февраля года, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦
¦(п. 48 в ред. Указания ЦБ РФ от 18.06.2007 N 1841-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦49 ¦Данные о ежедневных остатках ¦Кредитные организации (за исключением ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦подлежащих страхованию денежных ¦крупных кредитных организаций с ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦средств физических лиц, ¦широкой сетью подразделений) - не ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦размещенных во вклады ¦позднее 15-го числа месяца, следующего ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦(код формы 0409345) ¦за отчетным кварталом; ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 24-го числа месяца, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным кварталом ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦50 ¦Сведения о переводах физических ¦Не позднее 25-го числа месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦лиц из Российской Федерации и ¦следующего за отчетным периодом ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦переводах в Российскую Федерацию ¦ ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦в пользу физических лиц и ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦расчетах физических лиц - ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦резидентов с нерезидентами на ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории Российской Федерации ¦ ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409407) ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦51 ¦Отчет по операциям ввоза и ¦Не позднее 20-го числа месяца, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦вывоза валюты Российской ¦следующего за отчетным кварталом ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(код формы 0409608) ¦ ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦52 ¦Отчет об операциях с ¦Кредитные организации (за исключением ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦драгоценными металлами ¦крупных кредитных организаций с ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦(код формы 0409610) ¦широкой сетью подразделений) - не ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦позднее 15-го числа месяца, следующего ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦за отчетным кварталом; ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 25-го числа месяца, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным кварталом ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦53 ¦Депозитарный отчет ¦Кредитные организации (за исключением ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦(код формы 0409711) ¦крупных кредитных организаций с ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений) - не ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦ ¦позднее 10-го рабочего дня месяца, ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦ ¦следующего за отчетным кварталом; ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 25-го числа месяца, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным кварталом; ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 1 января: ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации (за ¦ ¦
¦ ¦ ¦исключением крупных кредитных ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений) - не позднее 15-го ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочего дня года, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные организации с ¦ ¦
¦ ¦ ¦широкой сетью подразделений - не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 5 февраля года, следующего за ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦54 ¦Консолидированная отчетность: ¦По состоянию на 1 апреля, 1 июля, ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦1. Консолидированный балансовый ¦1 октября: ¦года N 1376-У "О перечне, формах и порядке ¦
¦ ¦отчет (код формы 0409802) ¦головные кредитные организации ¦составления и представления форм отчетности¦
¦ ¦2. Консолидированный отчет о ¦банковских (консолидированных) групп (за¦кредитных организаций в Центральный банк ¦
¦ ¦прибылях и убытках (код формы ¦исключением головных кредитных ¦Российской Федерации"; ¦
¦ ¦0409803) ¦организаций банковских ¦Положение Банка России от 30 июля 2002 года¦
¦ ¦3. Отчет об обязательных ¦(консолидированных) групп, являющихся ¦N 191-П "О консолидированной отчетности"; ¦
¦ ¦нормативах банковской ¦крупными кредитными организациями с ¦Положение Банка России от 5 января 2004 ¦
¦ ¦(консолидированной) группы (код ¦широкой сетью подразделений) - не ¦года N 246-П "О порядке составления ¦
¦ ¦формы 0409805) ¦позднее 1 месяца квартала, следующего ¦головной кредитной организацией банковской ¦
¦ ¦4. Отчет об открытых валютных ¦за отчетным; ¦(консолидированной) группы ¦
¦ ¦позициях (код формы 0409634) ¦головные кредитные организации ¦консолидированной отчетности" ¦
¦ ¦5. Пояснительные примечания к ¦банковских (консолидированных) групп, ¦ ¦
¦ ¦консолидированной отчетности ¦являющиеся крупными кредитными ¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями с широкой сетью ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделений - не позднее 8 рабочего ¦ ¦
¦ ¦ ¦дня второго месяца квартала, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦ ¦
¦ ¦ ¦по состоянию на 1 января - в срок не ¦ ¦
¦ ¦ ¦позднее 2 месяцев после отчетной даты ¦ ¦
¦(п. 54 в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У) ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦55 ¦Публикуемая отчетность кредитных ¦На 1 апреля, 1 июля и 1 октября: ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
¦ ¦организаций: ¦кредитные организации (за исключением ¦года N 1376-У "О перечне, формах и ¦
¦ ¦1. Бухгалтерский баланс ¦небанковских кредитных организаций, ¦порядке составления и представления форм ¦
¦ ¦(публикуемая форма) ¦осуществляющих операции по расчетам) - ¦отчетности кредитных организаций в ¦
¦ ¦(код формы 0409806) ¦не позднее 43 рабочих дней после 1 ¦Центральный банк Российской Федерации" ¦
¦ ¦2. Отчет о прибылях и убытках ¦апреля, 1 июля, 1 октября; ¦ ¦
¦ ¦(публикуемая форма) ¦на 1 января: ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409807) ¦кредитные организации (включая ¦ ¦
¦ ¦3. Отчет об уровне достаточности ¦небанковские кредитные организации, ¦ ¦
¦ ¦капитала, величине резервов на ¦осуществляющие операции по расчетам) - ¦ ¦
¦ ¦покрытие сомнительных ссуд и ¦в течение 3 рабочих дней после даты ¦ ¦
¦ ¦иных активов ¦опубликования годовых отчетов ¦ ¦
¦ ¦(код формы 0409808) ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+
¦56 ¦Информация о счетах, открытых фе- ¦Устанавливается территориальными ¦Указание Банка России от 16 января 2004 ¦
|
