Страница 7
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+-----------------+-------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-----------------+-------------+----
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ
ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ УРОВНЯМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" ___________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409901
Суточная
руб.
-------T------------------------------T-----------T--------------¬
¦Номер ¦ Номер балансового счета ¦ Сумма в ¦ Сумма ¦
¦ п/п ¦ ¦ валюте ¦ иностранной ¦
¦ ¦ ¦Российской ¦ валюты в ¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ рублевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ эквиваленте ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦Балансовый счет 40101 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 2 ¦Балансовый счет 40105 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 3 ¦Балансовый счет 40106 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 4 ¦Балансовый счет 40107 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 5 ¦Балансовый счет 40116 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 6 ¦Балансовый счет 40301 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 7 ¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 8 ¦Итого: сумма строк с 1-й по¦ ¦ ¦
¦ ¦7-ю ¦ ¦ ¦
L------+------------------------------+-----------+---------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.
Приложение 9
к Указанию Банка России
от 25 мая 2005 года N 1579-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+-----------------+-------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-----------------+-------------+----
ОТЧЕТ
О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409906
Годовая
единиц
-----T-------------------------------T------------T-------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦Но- ¦ Номер ¦Федеральное ¦ Управления ¦ Отделения ¦Главные рас- ¦ Органы ¦Муниципальные¦Другие бюд- ¦
¦мер ¦ балансового счета ¦казначейство¦Федерального ¦ Федерального ¦порядители, ¦ казначейств ¦казначейства,¦жетные учреж-¦
¦п/п ¦ ¦ ¦казначейства ¦ казначейства ¦распорядители¦ субъектов ¦осуществляю- ¦дения, осу- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и получатели ¦ Российской ¦щие исполне- ¦ществляющие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ Федерации, ¦ние местных ¦исполнение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦обслуживающие¦бюджетов ¦бюджетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T-----+-----T-------+------T-------+-----T-------+------T------+-----T-------+-----T-------+
¦ ¦ ¦в ва- ¦в ¦в ва-¦в инос-¦в ва- ¦в инос-¦в ¦в инос-¦в ¦в ¦в ¦в ¦в ¦в ¦
¦ ¦ ¦люте ¦ино- ¦люте ¦транной¦люте ¦транной¦валю-¦транной¦валюте¦иност-¦валю-¦иност- ¦валю-¦иност- ¦
¦ ¦ ¦Рос- ¦ст- ¦Рос- ¦валюте ¦Рос- ¦валюте ¦те ¦валюте ¦Рос- ¦ранной¦те ¦ранной ¦те ¦ранной ¦
¦ ¦ ¦сий- ¦ран- ¦сий- ¦ ¦сий- ¦ ¦Рос- ¦ ¦сий- ¦валюте¦Рос- ¦валюте ¦Рос- ¦валюте ¦
¦ ¦ ¦ской ¦ной ¦ской ¦ ¦ской ¦ ¦сий- ¦ ¦ской ¦ ¦сий- ¦ ¦сий- ¦ ¦
¦ ¦ ¦Феде- ¦валю-¦Феде-¦ ¦Феде- ¦ ¦ской ¦ ¦Феде- ¦ ¦ской ¦ ¦ской ¦ ¦
¦ ¦ ¦рации ¦те ¦рации¦ ¦рации ¦ ¦Феде-¦ ¦рации ¦ ¦Феде-¦ ¦Феде-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рации¦ ¦ ¦ ¦рации¦ ¦рации¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1 ¦40101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.1 ¦с символом отчетности банка 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.2 ¦с символом отчетности банка 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦2 ¦40105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦2.1 ¦счета для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предназначенных только для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выдачи наличных денег¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетополучателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦3 ¦40106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦3.1 ¦счета для выплаты пенсий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособий и компенсаций лицам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проходившим военную службу,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службу в органах внутренних дел¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и уголовно-исполнительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, таможенных органов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦членам их семей <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦4 ¦40107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦4.1 ¦счета для осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций по блокированным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевым счетам, открываемым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владельцам государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищных сертификатов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5 ¦40116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе счета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.1 ¦для учета средств федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.2 ¦для учета средств бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.3 ¦для учета средств местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.4 ¦для учета средств, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.5 ¦для учета средств, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.6 ¦для учета других средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦6 ¦40201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦7 ¦40202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦8 ¦40203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦9 ¦40204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦10 ¦40205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦11 ¦40206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦12 ¦40314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦13 ¦40501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14 ¦40503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14.3¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15 ¦40603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15.3¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15.4¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16 ¦40703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.1¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.2¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17 ¦Другие счета <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+--------
--------------------------------
<*> По учреждениям крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений.
<**> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в
строках 1 - 16, открытых бюджетным учреждениям.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.
Приложение 10
к Указанию Банка России
от 25 мая 2005 года N 1579-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+-----------------+-------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-----------------+-------------+----
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409907
Годовая
руб. коп.
-----T-------------------------------T------------T-------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦Но- ¦ Номер ¦Федеральное ¦ Управления ¦ Отделения ¦Главные рас- ¦ Органы ¦Муниципальные¦Другие бюд- ¦
¦мер ¦ балансового счета ¦казначейство¦Федерального ¦ Федерального ¦порядители, ¦ казначейств ¦казначейства,¦жетные учреж-¦
¦п/п ¦ ¦ ¦казначейства ¦ казначейства ¦распорядители¦ субъектов ¦осуществляю- ¦дения, осу- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и получатели ¦ Российской ¦щие исполне- ¦ществляющие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ Федерации, ¦ние местных ¦исполнение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦обслуживающие¦бюджетов ¦бюджетов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T-----+-----T-------+------T-------+-----T-------+------T------+-----T-------+-----T-------+
¦ ¦ ¦в ва- ¦в ¦в ва-¦в инос-¦в ва- ¦в инос-¦в ¦в инос-¦в ¦в ¦в ¦в ¦в ¦в ¦
¦ ¦ ¦люте ¦ино- ¦люте ¦транной¦люте ¦транной¦валю-¦транной¦валюте¦иност-¦валю-¦иност- ¦валю-¦иност- ¦
¦ ¦ ¦Рос- ¦ст- ¦Рос- ¦валюте ¦Рос- ¦валюте ¦те ¦валюте ¦Рос- ¦ранной¦те ¦ранной ¦те ¦ранной ¦
¦ ¦ ¦сий- ¦ран- ¦сий- ¦ ¦сий- ¦ ¦Рос- ¦ ¦сий- ¦валюте¦Рос- ¦валюте ¦Рос- ¦валюте ¦
¦ ¦ ¦ской ¦ной ¦ской ¦ ¦ской ¦ ¦сий- ¦ ¦ской ¦ ¦сий- ¦ ¦сий- ¦ ¦
¦ ¦ ¦Феде- ¦валю-¦Феде-¦ ¦Феде- ¦ ¦ской ¦ ¦Феде- ¦ ¦ской ¦ ¦ской ¦ ¦
¦ ¦ ¦рации ¦те ¦рации¦ ¦рации ¦ ¦Феде-¦ ¦рации ¦ ¦Феде-¦ ¦Феде-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рации¦ ¦ ¦ ¦рации¦ ¦рации¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1 ¦40101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.1 ¦с символом отчетности банка 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.2 ¦с символом отчетности банка 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦1.3 ¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦2 ¦40105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦2.1 ¦на счетах для учета средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предназначенных только для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выдачи наличных денег¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетополучателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦3 ¦40106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦3.1 ¦на счетах для выплаты пенсий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособий и компенсаций лицам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проходившим военную службу,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службу в органах внутренних дел¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и уголовно-исполнительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, таможенных органов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦членам их семей <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦4 ¦40107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦4.1 ¦на счетах для осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций по блокированным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевым счетам, открываемым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владельцам государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищных сертификатов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5 ¦40116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе на счетах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.1 ¦для учета средств федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.2 ¦для учета средств бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.3 ¦для учета средств местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.4 ¦для учета средств, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.5 ¦для учета средств, полученных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями, финансируемыми из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦5.6 ¦для учета других средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦6 ¦40201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦7 ¦40202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦8 ¦40203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦9 ¦40204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦10 ¦40205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦11 ¦40206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦12 ¦40314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦13 ¦40501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14 ¦40503 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦14.3¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15 ¦40603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15.1¦с признаком "1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15.2¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15.3¦с признаком "3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦15.4¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16 ¦40703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.1¦с признаком "2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦16.2¦без признака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+-------+
¦17 ¦Другие счета <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------------+------+-----+-----+-------+------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+-----+--------
--------------------------------
<*> По учреждениям крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений.
<**> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в
строках 1 - 16, открытых бюджетным учреждениям.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.
Порядок
составления и представления
отчетности по формам 0409906 "Отчет
о количестве счетов по учету средств бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
и средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности", 0409907 "Отчет об остатках
на счетах по учету средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации
и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности"
1. Отчетность по формам 0409906 "Отчет о количестве счетов по
учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" и 0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" (далее - отчетность) составляется ежегодно
кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным.
2. Отчетность представляется кредитными организациями (их
филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка
России до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Суммы в иностранной валюте в отчетности по форме 0409907
указываются в рублевом эквиваленте.
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки отчетности по форме 0409907 должен сверить данные
указанной отчетности с соответствующими данными баланса на 1
января отчетного года. При несоответствии указанных данных
кредитные организации (их филиалы) представляют территориальным
учреждениям Банка России измененные отчеты с указанием причин.
Приложение 11
к Указанию Банка России
от 25 мая 2005 года N 1579-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+-----------------+-------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-----------------+-------------+----
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ
НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ
ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СЕЗОННЫХ ЗАТРАТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
по состоянию на 1 января ____ года
Наименование кредитной организации (ее филиала) ___________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409908
Годовая
руб. коп.
-------T---------------T-----------------------------------------¬
¦Номер ¦ Наименование ¦ Остатки по балансовым счетам ¦
¦ п/п ¦ организаций +----------T-----------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ N 40108 ¦ N 40109 ¦N 40110 ¦ N 40111 ¦
+------+---------------+----------+-----------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+---------------+----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------+----------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------+----------+-----------+--------+----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.
Порядок
составления и представления отчета
по форме 0409908 "Отчет об остатках на счетах,
открытых организациям, по учету средств федерального
бюджета, выделенных на возвратной и платной основе
на финансирование инвестиционных проектов
и программ конверсии оборонной промышленности,
формирование специального фонда льготного
кредитования сезонных затрат
в агропромышленном комплексе"
1. Отчетность по форме 0409908 "Отчет об остатках на счетах,
открытых организациям, по учету средств федерального бюджета,
выделенных на возвратной и платной основе на финансирование
инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной
промышленности, формирование специального фонда льготного
кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" (далее
- Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в рублях и
копейках.
2. Отчет представляется кредитными организациями (их филиалами)
соответствующему территориальному учреждению Банка России до 1
февраля года, следующего за отчетным.
3. В Отчете кредитные организации (их филиалы) сообщают
территориальному учреждению Банка России остатки по открытым
балансовым счетам N 40108, 40109, 40110 и 40111 в разрезе
организаций действующих и тех, по которым имеется выписка из
единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него
записи о ликвидации организации, с указанием их полного
наименования.
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки Отчета должен сверить данные указанного Отчета с
соответствующими данными баланса на 1 января отчетного года. При
несоответствии указанных данных кредитные организации (их филиалы)
представляют территориальным учреждениям Банка России измененные
отчеты с указанием причин.
|
