Страница 7
¦ ¦по ОКПО¦регистрационный¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦
+---------------+-------+---------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------+---------------+---------
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" ___________ г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 901
Суточная
тыс. руб.
------T-----------------------T--------------------T-------------¬
¦N п/п¦Номер балансового счета¦ Сумма в валюте ¦Сумма в инос-¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации¦транной валю-¦
¦ ¦ ¦ ¦те в рублевом¦
¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 1.¦Балансовый счет 40101 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 2.¦Балансовый счет 40102 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 3.¦Балансовый счет 40103 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 4.¦Балансовый счет 40105 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 5.¦Балансовый счет 40106 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 6.¦Балансовый счет 40107 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 7.¦Балансовый счет 40108 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 8.¦Балансовый счет 40109 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 9.¦Балансовый счет 40110 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 10.¦Балансовый счет 40111 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 11.¦Балансовый счет 40301 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 12.¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 13.¦Итого: стр. 1 + стр. 2¦ ¦ ¦
¦ ¦- стр. 3 + стр. 4 +¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 5 + стр. 6 + стр.¦ ¦ ¦
¦ ¦7 - стр. 8 + стр. 9 -¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 10 + стр. 11 +¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 12 ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+--------------------+--------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ г.
Порядок
составления и представления
Оперативного отчета об остатках на счетах по учету
доходов и средств федерального бюджета
1. Отчет по форме N 901 "Оперативный отчет об остатках на
счетах по учету доходов и средств федерального бюджета" (далее по
тексту отчетность по форме N 901) составляется ежедневно
кредитными организациями в разрезе филиалов и головного банка,
расположенного на территории данного субъекта Российской
Федерации, филиалами кредитной организации, головной банк которых
расположен на территории других субъектов Российской Федерации.
2. В случае, если срок составления кредитной организацией
(филиалом) ежедневного баланса, установленный нормативным актом
Банка России, позднее срока представления отчетности по форме
N 901 в соответствующее территориальное учреждение Банка России,
установленного этим территориальным учреждением, кредитная
организация (филиал) составляет отчетность по форме N 901 на
основании данных аналитического учета.
3. В отчетности по форме N 901 сообщаются данные об остатках в
кредитных организациях (филиалах) по следующим балансовым счетам
второго порядка (далее - балансовые счета) в приведенной
последовательности:
- доходы, распределяемые органами федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (балансовый
счет N 40101);
- доходы и иные поступления федерального бюджета (балансовый
счет N 40102);
- доходы и иные поступления федерального бюджета, направленные
на осуществление платежей из федерального бюджета (балансовый счет
N 40103);
- средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
- средства федерального бюджета, выделенные государственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40106);
- средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40107);
- источники финансирования отдельных государственных программ
и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной
основе (балансовый счет N 40108);
- финансирование отдельных государственных программ и
мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной
основе (балансовый счет N 40109);
- средства Минфина России для финансирования капитальных
вложений (балансовый счет N 40110);
- финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина
России (балансовый счет N 40111);
- суммы по поручениям избирательных комиссий (балансовый счет
N 40301);
- таможенные и другие платежи от внешнеэкономической
деятельности (балансовый счет N 40314).
4. Данные по балансовому счету N 40103 "Доходы и иные
поступления федерального бюджета, направленные на осуществление
платежей из федерального бюджета" представляются только кредитными
организациями (филиалами), в которых указанный счет открыт
управлению федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации в случаях и
в порядке, установленных отдельными нормативными актами Минфина
России и Банка России.
В этом случае данные на отчетную дату по балансовому счету
N 40102 "Доходы и иные поступления федерального бюджета"
должны быть больше или равны данным на эту же отчетную дату по
балансовому счету N 40103 "Доходы и иные поступления федерального
бюджета, направленные на осуществление платежей из федерального
бюджета".
5. Данные по лицевым счетам балансового счета N 40314
включаются в отчет отдельно в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в рублевом эквиваленте.
6. Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью
проверки отчетности по форме N 901 должен сверить предварительно
или в последующем данные указанной отчетности с соответствующими
данными ежедневного баланса на эту же дату составления отчетности,
а также сопоставить суммы этой отчетности с суммами отчетности на
предыдущую дату.
7. Каждый случай снижения или резкого роста (более чем на 50%)
остатков по балансовым счетам по сравнению с остатками по
соответствующим счетам отчетности на предыдущую дату должен быть
тщательно проверен. Причины изменений кредитные организации
(филиалы) сообщают в территориальное учреждение Банка России
одновременно с представлением отчета.
8. После проверки отчетных данных указанная отчетность в сроки
и порядке, установленные территориальным учреждением Банка России
по субъекту Российской Федерации, передается в территориальное
учреждение Банка России этого региона.
Приложение 17
к Указанию Банка России
от 11.04.2002 N 1135-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409902
----------------T--------------------------------¬
¦Код территории ¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО +-------T---------------T--------+
¦ ¦по ОКПО¦регистрационный¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦
+---------------+-------+---------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------+---------------+---------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" __________ г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 902
Пятидневная
руб.
------T-----------------------T--------------------T-------------¬
¦ N ¦Номер балансового счета¦ Сумма в валюте ¦Сумма в инос-¦
¦ стр.¦ второго порядка ¦Российской Федерации¦транной валю-¦
¦ ¦ ¦ ¦те в рублевом¦
¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 1.¦Балансовый счет 40101¦ ¦ х ¦
¦ ¦(символ 01) ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 2.¦Балансовый счет 40101¦ ¦ х ¦
¦ ¦(символ 02) ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 3.¦Балансовый счет 40102 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 4.¦Балансовый счет 40103 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 5.¦Балансовый счет 40105 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 6.¦Балансовый счет 40106 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 7.¦Балансовый счет 40107 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 8.¦Балансовый счет 40107¦ ¦ х ¦
¦ ¦(символ 57) ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 9.¦Балансовый счет 40106¦ ¦ х ¦
¦ ¦(с признаком "7") ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 10.¦Балансовый счет 40107¦ ¦ х ¦
¦ ¦(с признаком "7") ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 11.¦Балансовый счет 40108 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 12.¦Балансовый счет 40109 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 13.¦Балансовый счет 40110 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 14.¦Балансовый счет 40111 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 15.¦Балансовый счет 40301 ¦ ¦ х ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 16.¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 17.¦Балансовый счет 40503¦ ¦ х ¦
¦ ¦(с признаком "1") ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 18.¦Балансовый счет 40503¦ ¦ х ¦
¦ ¦(с признаком "2") ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 19.¦Итого: стр. 1 + стр. 2¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 3 - стр. 4 +¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 5 + стр. 6 + стр.¦ ¦ ¦
¦ ¦7 + стр. 11 - стр. 12 +¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 13 - стр. 14 +¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 15 + стр. 16 +¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 17 + стр. 18 ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+--------------------+--------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ г.
Порядок
составления и представления
Отчета об остатках на счетах по учету доходов
и средств федерального бюджета
1. Отчет по форме N 902 "Отчет об остатках на счетах по учету
доходов и средств федерального бюджета" (далее по тексту
отчетность по форме N 902) составляется кредитными организациями
(филиалами) по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого
месяца.
2. В отчетности по форме N 902 сообщаются данные об остатках
средств в кредитных организациях (филиалах) по следующим
балансовым счетам второго порядка (далее - балансовым счетам) в
приведенной последовательности:
- доходы, распределяемые органами федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (лицевой
счет с символом отчетности банка 01 балансового счета N 40101);
- доходы, распределяемые органами федерального казначейства
между уровнями бюджетном системы Российской Федерации (лицевой
счет с символом отчетности банка 02 балансового счета N 40101);
- доходы и иные поступления федерального бюджета (балансовый
счет N 40102);
- доходы и иные поступления федерального бюджета, направленные
на осуществление платежей из федерального бюджета (балансовый счет
N 40103);
- средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
- средства федерального бюджета, выделенные государственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40106);
- средства федерального бюджета, выделенные негосударственным
предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет
N 40107);
- средства федерального бюджета, выделенные на реализацию
президентской программы "Государственные жилищные сертификаты"
(лицевой счет с символом отчетности 57 балансового счета N 40107);
- остатки средств федерального бюджета, направляемых на
выплату заработной платы с начислениями работникам организаций
бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и
сотрудникам органов внутренних дел, стипендий, пособий и иных
социальных выплат (лицевые счета с признаком "7" балансовых счетов
N N 40106, 40107);
- источники финансирования отдельных государственных программ
и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной
основе (балансовый счет N 40108);
- финансирование отдельных государственных программ и
мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной
основе (балансовый счет N 40109);
- средства Минфина России для финансирования капитальных
вложений (балансовый счет N 40110);
- финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина
России (балансовый счет N 40111);
- суммы по поручениям избирательных комиссий (балансовый счет
N 40301);
- таможенные и другие платежи от внешнеэкономической
деятельности (балансовый счет N 40314);
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, полученные федеральными органами исполнительной
власти или иными прямыми получателями средств федерального бюджета
и находящимися в их ведении учреждениями и организациями,
перешедшими на обслуживание в органы федерального казначейства
(лицевые счета с признаком "1" балансового счета N 40503);
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, полученные организациями, финансируемыми из
федерального бюджета (лицевые счета с признаком "2" балансового
счета N 40503).
3. Данные по лицевым счетам с признаком "1" и "2" балансового
счета N 40503 включаются в отчет по состоянию на 1 число каждого
месяца.
4. Данные по лицевым счетам балансового счета N 40314
включаются в отчет отдельно в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в рублевом эквиваленте.
5. Данные по балансовому счету N 40103 "Доходы и иные
поступления федерального бюджета, направленные на осуществление
платежей из федерального бюджета" представляются только кредитными
организациями, в которых указанный счет открыт управлению
федерального казначейства Министерства финансов Российской
Федерации по субъекту Российской Федерации в случаях и в порядке,
установленных отдельными нормативными актами Минфина России и
Банка России.
В этом случае данные на отчетную дату по балансовому счету
N 40102 "Доходы и иные поступления федерального бюджета"
должны быть больше или равны данным на эту же отчетную дату по
балансовому счету N 40103 "Доходы и иные поступления федерального
бюджета, направленные на осуществление платежей из федерального
бюджета".
6. Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью
проверки отчетности по форме N 902 должен сопоставить данные
отчета с соответствующими данными ежедневного баланса на эту же
дату составления этой отчетности, а на 1 число каждого месяца -
после составления ежемесячного баланса с данными по
соответствующим счетам ежемесячного баланса.
7. После проверки отчетных данных указанная отчетность в сроки
и порядке, установленные территориальным учреждением Банка России
по субъекту Российской Федерации, передается в территориальное
учреждение Банка России этого региона.
Приложение 18
к Указанию Банка России
от 11.04.2002 N 1135-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409903
----------------T--------------------------------¬
¦Код территории ¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО +-------T---------------T--------+
¦ ¦по ОКПО¦регистрационный¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦
+---------------+-------+---------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------+---------------+---------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" ___________ г.
Наименование кредитной организации (филиала) ___________
Почтовый адрес _________________________________________
Форма N 903
Месячная
руб.
--------------------T--------------------T------------------T------------------T--------¬
¦Группа 01 "Средства¦Группа 02 "Средства ¦Группа 03 "Расшиф-¦Группа 04 "Расшиф-¦Всего по¦
¦федерального бюдже-¦федерального бюдже- ¦ровка средств фе- ¦ровка средств фе- ¦группам:¦
¦та, выделенные го- ¦та, выделенные него-¦дерального бюдже- ¦дерального бюдже- ¦(группа ¦
¦сударственным пред-¦сударственным пред- ¦та, выделенных ¦та, выделенных не-¦01 + ¦
¦приятиям, организа-¦приятиям, организа- ¦государственным ¦государственным ¦группа ¦
¦циям и учреждениям"¦циям и учреждениям" ¦предприятиям, ор- ¦предприятиям, ор- ¦02 + ¦
¦(б/сч. 40106) ¦(б/сч. 40107) ¦ганизациям и уч- ¦ганизациям и уч- ¦группа ¦
¦ ¦ ¦реждениям на вып- ¦реждениям на вып- ¦03 + ¦
¦ ¦ ¦лату заработной ¦лату заработной ¦группа ¦
¦ ¦ ¦платы с начисле- ¦платы с начисле- ¦04) ¦
¦ ¦ ¦ниями работникам ¦ниями работникам ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦бюджетной сферы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦денежного доволь- ¦денежного доволь- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствия военнослу- ¦ствия военнослу- ¦ ¦
¦ ¦ ¦жащим и сотрудни- ¦жащим и сотрудни- ¦ ¦
¦ ¦ ¦кам органов внут- ¦кам органов внут- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ренних дел, сти- ¦ренних дел, сти- ¦ ¦
¦ ¦ ¦пендий и иных со- ¦пендий и иных со- ¦ ¦
¦ ¦ ¦циальных выплат" ¦циальных выплат" ¦ ¦
¦ ¦ ¦(б/сч. 40106 с ¦(б/сч. 40107 с ¦ ¦
¦ ¦ ¦признаком "7") ¦признаком "7") ¦ ¦
+----------T--------+----------T---------+--------T---------+--------T---------+ ¦
¦ Символы ¦Итого по¦ Символы ¦Итого по ¦Символы ¦Итого по ¦Символы ¦Итого по ¦ ¦
¦ ¦ группе ¦ ¦ группе ¦ ¦ группе ¦ ¦ группе ¦ ¦
¦ ¦ 01 ¦ ¦ 02 ¦ ¦ 03 ¦ ¦ 04 ¦ ¦
+--T--T-T--+--------+--T--T-T--+---------+-T-T-T--+---------+-T-T-T--+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--+-+--+ +--+--+-+--+ +-+-+-+--+ +-+-+-+--+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+--+-+--+--------+--+--+-+--+---------+-+-+-+--+---------+-+-+-+--+---------+---------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ г.
Порядок
составления и представления
Отчета об остатках на счетах по учету
средств федерального бюджета
1. Отчет по форме N 903 "Отчет об остатках на счетах по учету
средств федерального бюджета" (далее по тексту отчетность по форме
N 903) составляется кредитными организациями (филиалами) на первое
число каждого месяца в сроки, определенные территориальным
учреждением Банка России.
2. Отчетность по форме N 903 составляется по символам
банковской отчетности по остаткам на счетах по учету средств
федерального бюджета согласно Указанию Банка России от 9 ноября
1999 г. N 674-У "О схеме соответствия кодов бюджетной
классификации Российской Федерации символам отчетности банка"
(далее по тексту Указание Банка России от 09.11.99 N 674-У).
3. В отчетности по форме N 903 сообщаются остатки по следующим
балансовым счетам второго порядка (далее - балансовый счет),
объединенным в 4 группы:
группа 01: средства федерального бюджета, выделенные
государственным предприятиям, организациям и учреждениям
(балансовый счет N 40106);
группа 02: средства федерального бюджета, выделенные
негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям
(балансовый счет N 40107);
группа 03: расшифровка средств федерального бюджета,
выделенных государственным предприятиям, организациям и
учреждениям на выплату заработной платы с начислением работникам
бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и
сотрудникам органов внутренних дел, стипендий и иных социальных
выплат (балансовый счет N 40106 с признаком "7");
группа 04: расшифровка средств федерального бюджета,
выделенных негосударственным предприятиям, организациям и
учреждениям на выплату заработной платы с начислением работникам
бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и
сотрудникам органов внутренних дел, стипендий и иных социальных
выплат (балансовый счет N 40107 с признаком "7").
По каждой группе сообщается итог. В целом по группам
отчетности по форме N 903 сообщается контрольный итог (группа 01 +
02 + 03 + 04).
4. В группы 01 и 02 включаются данные об остатках
неизрасходованных средств федерального бюджета на текущих лицевых
счетах соответственно государственных и негосударственных
предприятий, организаций и учреждений, финансирующихся из
федерального бюджета, с символами отчетности банка 02 - 40, 42 -
45, 47 - 49, 52 - 58, 60 - 64, 66 - 70, 72 - 75, 77, 79 - 86, 89,
94, 97, 98, используемыми при нумерации лицевых счетов,
открываемых на балансовых счетах N 40106 "Средства федерального
бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и
учреждениям", N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные
негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям",
согласно Приложению 5 к Указанию Банка России от 09.11.99 N 674-У.
5. В группах 03 и 04 кредитные организации (филиалы) сообщают
данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета,
выделенных на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы,
денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов
внутренних дел, стипендий и иных социальных выплат соответственно
на лицевых счетах государственных и негосударственных предприятий,
организаций и учреждений.
6. Данные балансового счета группы 03 должны быть меньше или
равны данным балансового счета N 40106 "Средства федерального
бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и
учреждениям" группы 01.
7. Данные балансового счета группы 04 должны быть меньше или
равны данным балансового счета N 40107 "Средства федерального
бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и
учреждениям" группы 02.
8. Символы в пределах каждого из балансовых счетов
показываются в отчетах по форме N 903 по каждому балансовому счету
в последовательном порядке номеров.
9. Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) при
составлении отчетности обязан проверить соответствие указанных в
отчете символов отчетности установленным символам в Указании Банка
России от 09.11.99 N 674-У "О схеме соответствия кодов бюджетной
классификации Российской Федерации символам банковской
отчетности".
10. Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью
проверки отчетности должен сопоставить итоговые данные по группам
отчета 01; 02; 03; 04 с соответствующими данными отчетности по
форме N 902 по состоянию на 1 число месяца, по группам 01 и 02 - с
данными ежедневного баланса, а после составления ежемесячного
баланса - с соответствующими данными ежемесячного отчетного
баланса.
11. При наличии несоответствия данных отчетности по форме
N 903 соответствующим данным отчетности по форме N 902
кредитные организации (филиалы) сообщают причины территориальному
учреждению Банка России региона одновременно с представлением
отчета.
12. После проверки отчетных данных указанная отчетность в
сроки и в порядке, установленные территориальным учреждением
Банка России по субъекту Российской Федерации, передается в
территориальное учреждение Банка России этого региона.
Приложение 19
к Указанию Банка России
от 11.04.2002 N 1135-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
----------------T--------------------------------¬
¦Код территории ¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО +-------T---------------T--------+
¦ ¦по ОКПО¦регистрационный¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦
+---------------+-------+---------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-------+---------------+---------
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по состоянию на "__" __________ г.
Наименование кредитной организации (филиала) ___________
Почтовый адрес _________________________________________
Форма N 904
Месячная
руб.
------T-----------------------T--------------------T-------------¬
¦N п/п¦Номер балансового счета¦ Сумма в валюте ¦Сумма в инос-¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации¦транной валю-¦
¦ ¦ ¦ ¦те в рублевом¦
¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 1. Актив ¦
+-----T-----------------------T--------------------T-------------+
¦ 1 ¦ 50104 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 2 ¦ 50105 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 3 ¦ 50205 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 4 ¦ 50206 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 5 ¦ 50305 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 6 ¦ 50306 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 7 ¦ 51201 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 8 ¦ 51202 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 9 ¦ 51203 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 10 ¦ 51204 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 11 ¦ 51205 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 12 ¦ 51206 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 13 ¦ 51207 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 14 ¦ 51208 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 15 ¦ 51209 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 16 ¦ 51301 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 17 ¦ 51302 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 18 ¦ 51303 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 19 ¦ 51304 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 20 ¦ 51305 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 21 ¦ 51306 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 22 ¦ 51307 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 23 ¦ 51308 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 24 ¦ 51309 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 25 ¦ 44101 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 26 ¦ 44102 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 27 ¦ 44103 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 28 ¦ 44104 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 29 ¦ 44105 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 30 ¦ 44106 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 31 ¦ 44107 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 32 ¦ 44108 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 33 ¦ 44109 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 34 ¦ 44201 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 35 ¦ 44202 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 36 ¦ 44203 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 37 ¦ 44204 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 38 ¦ 44205 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 39 ¦ 44206 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 40 ¦ 44207 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 41 ¦ 44208 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 42 ¦ 44209 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 43 ¦ 44210 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 44 ¦ 44301 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 45 ¦ 44302 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 46 ¦ 44303 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 47 ¦ 44304 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 48 ¦ 44305 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 49 ¦ 44306 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 50 ¦ 44307 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 51 ¦ 44308 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 52 ¦ 44309 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 53 ¦ 44310 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 54 ¦ 44401 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 55 ¦ 44402 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 56 ¦ 44403 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 57 ¦ 44404 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 58 ¦ 44405 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 59 ¦ 44406 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 60 ¦ 44407 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 61 ¦ 44408 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 62 ¦ 44409 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 63 ¦ 44410 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 64 ¦ 45801 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 65 ¦ 45802 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 66 ¦ 45803 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 67 ¦ 45804 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 68 ¦ 45901 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 69 ¦ 45902 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 70 ¦ 45903 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 71 ¦ 45904 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 72 ¦ 46001 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 73 ¦ 46002 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 74 ¦ 46003 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 75 ¦ 46004 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 76 ¦ 46005 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 77 ¦ 46006 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 78 ¦ 46007 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 79 ¦ 46101 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 80 ¦ 46102 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 81 ¦ 46103 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 82 ¦ 46104 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 83 ¦ 46105 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 84 ¦ 46106 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 85 ¦ 46107 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 86 ¦ 46201 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 87 ¦ 46202 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 88 ¦ 46203 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 89 ¦ 46204 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 90 ¦ 46205 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 91 ¦ 46206 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 92 ¦ 46207 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 93 ¦ 46301 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 94 ¦ 46302 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 95 ¦ 46303 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 96 ¦ 46304 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 97 ¦ 46305 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 98 ¦ 46306 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 99 ¦ 46307 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦100 ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 2. Пассив ¦
+-----T-----------------------T--------------------T-------------+
¦ 1 ¦ 40201 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 2 ¦ 40202 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 3 ¦ 40203 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 4 ¦ 40204 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 5 ¦ 40205 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 6 ¦ 40206 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 7 ¦ 40309 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 8 ¦ 40401 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 9 ¦ 40402 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 10 ¦ 40403 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 11 ¦ 40404 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 12 ¦ 40406 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 13 ¦ 40408 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 14 ¦ 40410 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+--------------------+-------------+
¦ 15 ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+--------------------+--------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ г.
Порядок
|
