Страница 6
кассовой деятельности в расчетно-кассовых центрах, бесперебойное
удовлетворение потребностей денежного оборота в денежных знаках на
соответствующих территориях.
II. Функции управления (отдела).
4. Управление (отдел) в соответствии с возложенными на него задачами
выполняет следующие функции:
- организует надлежащее кассовое обслуживание коммерческих банков, а
также других юридических лиц, являющихся клиентами расчетно-кассовых
центров, и внедрение наиболее эффективных форм их кассового обслуживания
в соответствии с указаниями и рекомендациями Банка России;
- обеспечивает координацию деятельности расчетно-кассовых центров,
коммерческих банков и подразделения инкассации по вопросам, входящим в
компетенцию управления (отдела), путем организации совместных семинаров,
деловых встреч, совещаний и других мероприятий;
- разрабатывает и осуществляет практические мероприятия по
организации правильной постановки эмиссионно-кассовой работы в
расчетно-кассовых центрах, обеспечивающие сохранность ценностей и
соблюдение эмиссионно-кассового режима;
- проверяет организацию работы с денежной наличностью резервных
фондов и оборотной кассы в расчетно-кассовых центрах и ее соответствие
нормативным актам Банка России;
- рассматривает случаи кассовых просчетов и нарушений
эмиссионно-кассовой дисциплины, анализирует их причины и подготавливает
руководству территориального учреждения Банка России предложения по
устранению выявленных нарушений в расчетно-кассовых центрах, улучшению
организации кассовой работы и усилению сохранности ценностей;
- осуществляет контроль за устранением в расчетно-кассовых центрах
недостатков, вскрытых ревизиями и проверками;
- рассматривает отчеты расчетно-кассовых центров, анализирует
показатели, характеризующие состояние эмиссионно-кассовой работы в
регионе, составляет отчеты в Центральный банк Российской Федерации;
- осуществляет контроль за качеством денежных знаков, находящихся в
обращении в регионе, а также соблюдением расчетно-кассовыми центрами
признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка России;
- оказывает расчетно-кассовым центрам методическую и организационную
помощь, дает разъяснения по применению нормативных актов по вопросам
обеспечения сохранности ценностей, организации эмиссионно-кассовой работы
и охраны;
- изучает купюрное строение денежной массы, находящейся в обращении
на территории региона, осуществляет меры по обеспечению потребностей
наличноденежного оборота в банкнотах и монете соответствующих достоинств;
- рассматривает целесообразность открытия резервных фондов банкнот и
монеты Банка России в кладовых расчетно-кассовых центров;
- готовит предложения по установлению и перераспределению
минимального размера хранения резервных фондов в расчетно-кассовых
центрах;
- осуществляет контроль за сохранностью ценностей в резервных фондах
и кассах расчетно-кассовых центров, а также соблюдением ими
установленного Банком России эмиссионно-кассового режима;
- ведет учет банкнот и монеты, находящихся в резервных фондах
расчетно-кассовых центров, в разрезе достоинств;
- ежемесячно по установленной отчетности осуществляет контроль за
наличием в резервных фондах расчетно-кассовых центров денежных знаков в
разрезе достоинств и в размерах не ниже установленного минимального
размера хранения;
- составляет планы перевозок ценностей и организует совместно с
подразделением инкассации работу по перевозке резервных фондов;
- выписывает наряды на перевозку ценностей и осуществляет контроль
за правильностью и своевременностью их выполнения подразделением
инкассации;
- осуществляет учет операций по выпуску денег в обращение и их
изъятию;
- осуществляет контроль за правильностью совершения эмиссионных
операций в расчетно-кассовых центрах;
- отвечает за организацию проведения экспертизы денежных знаков и
взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам подлинности денежных
знаков;
- проводит работу, направленную на механизацию и автоматизацию
кассовых операций;
- определяет потребность территориального учреждения Банка России в
средствах механизации и автоматизации кассовых операций, контролирует их
внедрение в эксплуатацию, организует по заданию руководства
территориального учреждения контрольные испытания, проводит мероприятия
по повышению уровня квалификации кассовых работников, использующих в
работе средства механизации;
- подготавливает заключения по оборудованию кассовых узлов и
обменных пунктов коммерческих банков;
- решает совместно с органами внутренних дел вопросы организации
милицейской охраны и оборудования средствами охранно-пожарной
сигнализации расчетно-кассовых центров;
- согласовывает с органами внутренних дел проекты на строительство
новых зданий для расчетно-кассовых центров в части технической
укрепленности и устройства кассовых узлов;
- проверяет правильность составления сметы на содержание милицейской
охраны;
- принимает участие в подготовке предложений по наиболее
рациональной организации наличноденежного оборота, развитию безналичных
расчетов в сфере обслуживания населения;
- анализирует, обобщает и распространяет передовой опыт работы
расчетно-кассовых центров;
- дает разъяснения организациям, учреждениям и коммерческим банкам
по применению нормативных актов Банка России по вопросам, входящим в
компетенцию управления (отдела);
- рассматривает поступающую корреспонденцию, относящуюся к
компетенции управления (отдела), принимает по ней необходимые решения и в
установленном порядке дает ответы на письма и вопросы.
III. Права и обязанности начальника управления (отдела).
5. Начальник управления (отдела) эмиссионно-кассовых операций:
- осуществляет общее руководство всей деятельностью управления
(отдела), планирование и координацию работы управления (отдела) с другими
подразделениями территориального учреждения Банка России, организует его
работу и несет персональную ответственность за выполнение задач и
функций, возложенных на управление (отдел), обеспечивает повседневный
контроль за исполнением указаний Банка России и руководства
территориального учреждения Банка России, относящихся к деятельности
управления (отдела), контролирует выполнение планов работы управления
(отдела);
- представляет руководству территориального учреждения Банка России
проекты указаний расчетно-кассовым центрам и подразделениям инкассации по
вопросам, относящимся к компетенции управления (отдела);
- организует правильную постановку кассовой работы в
расчетно-кассовых центрах и контроль за сохранностью ценностей и
технической укрепленностью кассового узла;
- определяет в соответствии с настоящим Положением и утверждает
функции структурных подразделений управления (отдела), должностные
обязанности своих заместителей, начальников отделов, специалистов и
других работников управления (отдела) и создает необходимые условия для
успешного выполнения этих обязанностей;
- осуществляет руководство, планирование, контроль за деятельностью
эксперта территориального учреждения Банка России;
- проводит работу по совершенствованию обработки денежной наличности
в расчетно-кассовых центрах на основе использования современных средств
банковской техники;
- вносит на рассмотрение и утверждение руководства территориального
учреждения Банка России предложения по вопросам, входящим в компетенцию
управления (отдела);
- представляет на рассмотрение руководства территориального
учреждения Банка России предложения о приеме, перемещении и увольнении
работников управления (отдела), поощрении отличившихся работников и
наложении взысканий на работников за нарушения трудовой дисциплины и
упущения в работе;
- организует работу, направленную на повышение квалификации
работников управления (отдела), изучение действующего законодательства и
указаний Банка России и территориального учреждения Банка России по
вопросам, входящим в компетенцию управления (отдела);
- инструктирует работников управления (отдела) перед выездом их в
командировки, рассматривает материалы произведенных работниками
управления (отдела) проверок и докладывает их руководителю
территориального учреждения Банка России или его заместителю, курирующему
эмиссионно-кассовую работу;
- обеспечивает соблюдение надлежащего режима секретности, служебной
дисциплины и внутреннего трудового распорядка;
- подписывает текущую корреспонденцию по вопросам, входящим в
компетенцию управления (отдела), направляемую в адрес руководителей
организаций и коммерческих банков;
- по поручению руководителя территориального учреждения Банка России
и его заместителей подписывает ответы на предложения, заявления и жалобы
граждан по вопросам, входящим в компетенцию управления (отдела), за
исключением ответов по жалобам на действия самого управления;
- решает другие отдельные вопросы по поручению руководителя
территориального учреждения Банка России и его заместителей.
Приложение N 4
(к п. 2.2.6)
Оснащение рабочих мест кассовых работников
I. Перечень обязательного и рекомендуемого оборудования рабочих мест
кассовых работников:
-----------------------------------------T------------------------------¬
¦ ¦ Наименование касс ¦
¦ Наименование оборудования +--------T-------T-------T-----+
¦ ¦ приход-¦расход-¦размен-¦пере-¦
¦ ¦ ная ¦ная ¦ная ¦счета¦
¦ +--------+-------+-------+-----+
¦ Основной комплект оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стол кассира с ящиками, имеющий замки с ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + 1)¦
¦индивидуальными секретами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стул поворотный ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + 2)¦
¦Счетно-денежная машина ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦
¦Монетно-счетная машина ¦ - ¦ - ¦ + ¦ + 3)¦
¦Прибор проверки подлинности банкнот ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + 4)¦
¦Устройство для упаковки пачек денежных ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + 5)¦
¦билетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средство транспортировки денежной ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - 6)¦
¦наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Табло информационное для вызова клиента ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦
¦Переговорное устройство ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индивидуальное средство хранения (метал-¦ + ¦ + ¦ + ¦ + 7)¦
¦лический шкаф, сейф, тележка закрытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦типа) с индивидуальным замком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Калькулятор с печатающим устройством ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + 8)¦
¦Прибор радиационного контроля ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Рекомендуемое оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Устройство для нанесения реквизитов ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦
¦Счетно-сортировальная, счетно-денежная ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + 9)¦
¦машина с устройством контроля подлин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности денежных билетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обандероливающая машина ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пневмопочта, электронная система подтве-¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦
¦рждения подлинности кассовых документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Шлюзовое устройство для передачи ценно- ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦
¦стей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------+--------+-------+-------+------
1) Столы кассиров кассы пересчета оборудуются прозрачными
перегородками, разделяющими рабочие места.
2) Допускается оснащение обычными неповоротными стульями.
3) При необходимости. При больших объемах пересчета устанавливаются
несколько машин в отдельном помещении кассы пересчета для обработки мо-
нет.
4), 5) Допускается использование одного прибора несколькими
кассирами.
6), 7) Оснащаются рабочие места контролеров (заведующих кассами
пересчета).
8) В кассе пересчета могут применяться калькуляторы без печатающего
устройства.
9) При оснащении рабочих мест кассиров счетно-сортировальными
машинами они оборудуются согласно инструкции по использованию этих машин.
II. Рабочее место заведующего кассой (эксперта) для проведения
экспертизы платежеспособности денежных знаков имеет следующее
оборудование: микроскоп бинокулярный стереоскопический, микроскоп
исследовательский проходящего света, приборы для прочтения
ультрафиолетовых, магнитных и метамерных меток на денежных билетах,
фотоустановку, лабораторные принадлежности.
III. Помещение для пересчета денег клиентами оснащается
счетно-денежными машинами.
Приложение N 5
(к п. 2.3.4)
Типовой договор
о полной материальной ответственности
" ___ " ______________________ 199 __ г. N __________
гор. __________________________
В соответствии со статьей 121 1) Кодекса законов о труде Российской
Федерации, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30
декабря 1976 г. (в ред. Закона Российской Федерации от 25.09.92 г, N
3543-1), письменные договоры о полной материальной ответственности могут
быть заключены предприятием, объединением, организацией и учреждением с
работниками (достигшими 18-летнего возраста), занимающими должности или
выполняющими работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой,
продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства
переданных им ценностей, если должности, занимаемые работниками, или
выполняемые ими работы предусмотрены в специальном перечне, утвержденном
в установленном порядке.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей
_________________________________________________________________________
(наименование расчетно-кассового центра)
в лице __________________________________________________________________
(начальник расчетно-кассового центра или его заместитель),
________________________________________________, именуемого в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество)
"администрация", выступая от имени Банка России, с одной стороны, и
работник ________________________________________________________________
(наименование расчетно-кассового центра)
в лице __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "работник", с другой стороны, заключили настоящий
договор о следующем:
1. Работник, занимающий должность __________________________________
(наименование должности)
или выполняющий работу _________________________________________________,
(наименование работы)
непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом,
проведением экспертизы, приемом, выдачей и перемещением ценностей,
принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение
сохранности вверенных ему ценностей и в связи с изложенным обязуется:
а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и
принимать меры к предотвращению ущерба;
б) своевременно сообщать администрации расчетно-кассового центра о
всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему
ценностей;
в) строго соблюдать установленные правила совершения операций с
ценностями и их хранения;
г) возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не выявленных
им неплатежных и поддельных денежных знаков;
д) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные ему
сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке,
охране, сигнализации, а также служебных поручениях по кассе.
2. Администрация обязуется:
а) создавать работнику условия, необходимые для нормальной работы и
обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;
б) знакомить работника с действующим законодательством о
материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный
объединению, предприятию, организации, учреждению, а также с инструкциями
и правилами хранения, приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки
ценностей;
3. В случае необеспечения по вине работника сохранности вверенных
ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного Банку
России, и его возмещение производятся в соответствии с действующим
законодательством.
4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб
причинен не по его вине.
5. Действие настоящего договора распространяется на все время работы
с вверенными работнику государственными ценностями.
Составлен в 2 экземплярах:
Первый экземпляр - администрации;
Второй экземпляр - работнику.
Адреса сторон договора:
Администрации ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Работника _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Администрация ___________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Работник ________________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 6
(к п. 3.1.3)
--------¬
¦0482426¦
L--------
Типовой договор
о коллективной (бригадной) материальной ответственности
" ___ " ______________________ 199 __ г. N __________
гор. __________________________
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей
_________________________________________________________________________
(наименование расчетно-кассового центра)
в лице __________________________________________________________________
(начальник расчетно-кассового центра (его заместитель)
________________________________________________, именуемого в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество)
"администрация", выступая от имени Банка России, с одной стороны, и
бригада _________________________________________________________________
(наименование подразделения расчетно-кассового центра)
в лице:
бригадира ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
членов бригады __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
именуемая в дальнейшем "бригада", с другой стороны, заключили настоящий
договор о следующем:
1. Бригада принимает на себя коллективную материальную
ответственность за все переданные ей для пересчета, приема, выдачи,
обработки, хранения и перемещения ценности и обязуется принимать меры к
предотвращению ущерба.
2. Члены бригады имеют право:
- заявлять отвод отдельным членами бригады (в том числе и
бригадиру), которые по их мнению, не могут обеспечить сохранность
ценностей; 1)
- участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады, связанных с
исполнением договора о коллективной (бригадной) материальной
ответственности.
3. Члены бригады обязуются:
- бережено относиться к вверенным им ценностям и принимать меры к
предотвращению ущерба;
- своевременно сообщать администрации расчетно-кассового центра о
всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных им ценностей;
- строго соблюдать установленные правила совершения операций с
ценностями и их хранения;
- возмещать суммы допущенных по вине членов бригады недостач и
невыявленных ими неплатежных и поддельных денежных знаков;
- не допускать нигде, никогда и ни в какой мере разглашения сведений
об известных им операциях по хранению, приему, выдаче, обработке
ценностей, их отправке и перевозке, охране и сигнализации, а также о
связанных с ними служебных поручениях.
4. Администрация обязуется:
- создавать условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения
полной сохранности вверенных бригаде государственных ценностей;
- знакомить работников с действующим законодательством о
материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный
объединению, предприятию, организации, учреждению, а также с инструкциями
и правилами хранения, приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки
ценностей.
5. В случае необеспечения по вине членов бригады сохранности
вверенных им материальных ценностей определение размера ущерба,
причиненного Банку России, и его возмещение производятся в соответствии с
действующим законодательством.
6. Члены бригады освобождаются от материальной ответственности, если
будет доказано, что ущерб причинен не по вине бригады, или будет
установлен непосредственный виновник причиненного ущерба из числа членов
бригады, на которого и возлагается материальная ответственность за ущерб.
7. Действие настоящего договора распространяется на период работы с
ценностями в данной бригаде.
Составлен в 2 экземплярах:
Первый экземпляр - администрации;
Второй экземпляр - бригадиру.
Адреса сторон договора:
Администрации ___________________________________________________________
Бригадира _______________________________________________________________
Членов бригады __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Администрация ______________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Бригадир ___________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Члены бригады: _____________________________________________________
(подписи расшифровка подписей)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
М.П. _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________
1) Примечание.
Вопрос об обоснованности отвода разрешается начальником
расчетно-кассового центра.
В случае обоснованности заявленного отвода администрация принимает
меры к выводу работника из состава бригады и в установленном порядке
решает вопрос о его дальнейшей работе.
Приложение N 7
(к п. 3.1.7)
_________________________________ --------¬
(наименование учреждения банка) ¦0482109¦
L--------
Справка
кассира приходной кассы о сумме принятых денег и количестве
поступивших в кассу денежных документов.
за _____________________________ 19 ___ г.
-----T----------------------T-----------------------T-------T-----------¬
¦ N ¦ Фамилии опера- ¦ Количество приходных ¦ Сумма ¦ Подписи ¦
¦п/п ¦ ционных работни- ¦ документов, поступив- ¦ прихо-¦операцион- ¦
¦ ¦ ков ¦ ших в кассу ¦ да ¦ных работ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ников ¦
+----+----------------------+-----------------------+-------+-----------+
+----+----------------------+-----------------------+-------+-----------+
+----+----------------------+-----------------------+-------+-----------+
+----+----------------------+-----------------------+-------+-----------+
+----+----------------------+-----------------------+-------+-----------+
+----+----------------------+-----------------------+-------+-----------+
¦ ¦ Всего ...... ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------+-----------------------+-------+------------
Всего за день ______________________________________________________
(сумма принятых денег прописью)
_________________________________________________________________________
Кассир приходной кассы _____________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Заведующий кассой __________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Приложение N 8
(к п. 3.2.5)
_________________________________
(наименование учреждения банка)
Реестр кассира кассы пересчета
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кассира)
" ___ " _______________________ 199 __ г.
----------------T-----------T----------T----------T---------T-----------¬
¦ Достоинство ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Кол-во ¦ Сумма ¦ Расписка ¦
¦ банкнот ¦ принятых ¦ цифрами ¦ сданных ¦ цифрами ¦ контролера¦
¦ (монеты) ¦ пачек ¦ (руб.) ¦ пачек ¦ (руб.) ¦ в приеме ¦
¦ ¦ (мешков) ¦ ¦ (мешков) ¦ ¦ денег ¦
+---------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+
+---------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+
+---------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+
+---------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+
+---------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+
+---------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+
+---------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-----------+----------+----------+---------+------------
__________________________________
(подпись кассира)
Приложение N 9
(к п. 3.2.7)
--------¬
¦0482145¦
L--------
Акт
" ___ " ______________ 19 ___ г. N ____________
об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках
_________________________ ____________________
неплатежных, сомнительных монеты(ах) в мешках
в упаковке ______________________________________________________________
(наименование предприятия Гознака, учреждения банка)
Настоящий акт составлен в _______________________________________________
(наименование учреждения банка)
в гор. _________________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете в
кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег клиентом,
банкнот кассовым работником в присутствии
_______ ____________________ ______________________________
монеты клиентом (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
_________________________________________________________________________
пачке с целой
был(а) обнаружен(а) в ________ за N _____ __________________ упаковкой
мешке нарушенной
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кассира, в упаковке которого установлен(а)
излишек, недостача с целой пломбой N
_____________________________ ________________ ______________________
неплатежная, сомнительная нарушенной оттиском клише N
с целыми излишек, недостача
___________________ бандеролями ________________________________
нарушенными неплатежная, сомнительная
банкнот(а) за NN
_______________________________________ _____________________________
(количество цифрами и прописью) монеты(а)
достоинством _____________________ на сумму руб. ________________________
_________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешке
Указанная ________________________________________________________ был(а)
монета из мешка, в котором
излишек, недостача банкнот(а)
обнаружен(а) ________________________ ____________, пересчитана полностью
неплатежная, сомнительная монеты(а)
кассиром __________________________________________________ в присутствии
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________ при этом
(должность, фамилия, имя, отчество)
излишек, недостача банкнот(а)
_______________________________ ___________________ в сумме руб. ______
неплатежная, сомнительная монеты(а)
_____________________________________________________ подтвердился(лась).
(сумма цифрами и прописью)
Подписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей)
Подписи лиц, присутствовавших при пересчете (расшифровка подписей)
К акту прилагаются:
- верхняя и нижняя накладки от пачки;
- бандероли от всех корешков (полной величины);
- обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттисками клише) и
ярлык от мешка с монетой, в котором был(а) обнаружен(а)
излишек, недостача банкнот(а)
_____________________________ ______________________
неплатежная, сомнительная монеты(а)
Приложение N 10
(к п. 3.2.10)
Справка
контролера (заведующего кассой пересчета) об обработанной
в кассе пересчета денежной наличности
" ___ " ________________ 199 __ г.
----------------T---------------------------T---------------------------¬
¦ ¦Получено под отчет годных ¦ По результатам пересчета ¦
¦ ¦(ветхих) банкнот (ненужное ¦ отсортировано ¦
¦ ¦ зачеркнуть) ¦ ¦
¦ Достоинство +-------------T-------------+-------------T-------------+
¦ ¦ количество ¦ сумма ¦в разряд год-¦в разряд вет-¦
¦ ¦ пачек ¦ (в рублях) ¦ных на сумму ¦хих на сумму ¦
¦ банкнот ¦ ¦ ¦ (в рублях) ¦ (в рублях) ¦
¦ +------T------+------T------+------T------+------T------+
¦ ¦обр.93¦обр.95¦обр.93¦обр.95¦обр.93¦обр.95¦обр.93¦обр.95¦
¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦100 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦200 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦500 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1000 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦5000 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦10000 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦50000 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦100000 рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Контролер (заведующий кассой пересчета) ________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Принято в оборотную кассу:
Заведующий кассой ______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Принято в резервные фонды:
Начальник расчетно-кассового центра ____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заведующий кассой ______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 11
(к п. 3.4.14)
_________________________________ --------¬
(наименование учреждения банка) ¦0482110¦
L--------
Справка
кассира расходной кассы о сумме выданных денег
и полученной сумме под отчет
за " ___ " ________________ 19 ___ г.
Получено под отчет: _____________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________________
--------------------T-------------------T---------------T---------------¬
¦ Фамилии ¦ Количество ¦ Сумма ¦ Подписи ¦
¦ операционных ¦ документов ¦ расхода ¦ операционных¦
¦ работников ¦ ¦ ¦ работников ¦
+-------------------+-------------------+---------------+---------------+
+-------------------+-------------------+---------------+---------------+
+-------------------+-------------------+---------------+---------------+
+-------------------+-------------------+---------------+---------------+
+-------------------+-------------------+---------------+---------------+
+-------------------+-------------------+---------------+---------------+
+-------------------+-------------------+---------------+---------------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------------------+---------------+----------------
Остаток денег на конец дня ______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________
Кассир __________________________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Заведующий кассой _______________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Приложение N 12
(к п. 3.4.14)
_________________________________ --------¬
(наименование учреждения банка) ¦0482111¦
L--------
Сводная справка о кассовых оборотах
за " ___ " ________________ 19 ___ г.
-------------------------T-------------------------T--------------------¬
¦ ¦ Количество документов ¦ Сумма ¦
+------------------------+-------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Приход за день ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Расход за день ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-------------------------+---------------------
Заведующий кассой _______________________________________________________
(подпись расшифровка подписи)
Сверено:
Главный бухгалтер ______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 13
(к п. 3.5.1)
Признаки платежеспособности
банкнот и монеты Банка России
1. Признаки платежеспособности
1.1. Платежеспособными являются банкноты и монета, имеющие
силу законного средства платежа на территории Российской
Федерации, не имеющие признаков подделки либо переделки
(надрисовки, надпечатки, наклейки, изменяющие достоинство
банкноты; наличие фрагментов различных банкнот одного номинала), и
не утратившие своей платежности.
1.2. Все предприятия, организации и учреждения независимо от
форм собственности и сферы деятельности обязаны принимать во все
виды платежей; учреждения банков, кроме того, обязаны принимать
для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы; а предприятия
связи - для переводов:
- подлинные банкноты, имеющие незначительные повреждения:
загрязненные, изношенные, надорванные, имеющие потертости,
небольшие надрывы, проколы, отсутствующие углы, края и защитную
нить (для банкнот, в оформление которых входит защитная нить);
надписи; отпечатки штампов (если они не препятствуют определению
подлинности банкнот и не свидетельствуют об их погашении);
- подлинную монету, сохранившую изображения на лицевой и
оборотной сторонах.
1.3. Платежные банкноты, подлежащие обмену только в
учреждениях банков:
а) сохранившие 55% и более от своей площади, в т.ч. склеенные
из двух или трех частей одной и той же банкноты;
б) изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовом свете, на
которых отчетливо просматриваются изображения;
в) имеющие брак предприятий Объединения "Гознак". 1.4.
Платежная монета, подлежащая обмену только в учреждениях бан-
ков: а) изменившая первоначальную форму (погнутая, сплющенная,
надпиленная и т.п.); б) имеющая следы воздействия высоких
температур и агрессивных сред
(оплавленная, травленная, изменившая цвет). 1.5. Все поступающие в
банки ветхие и поврежденные банкноты
(дефектная монета), не утратившие платежеспособность,
отсортировываются, в обращение не выпускаются и сдаются в
учреждения Банка России в установленном порядке.
2. Порядок обмена поврежденных денежных знаков.
2.1. Банкноты и монета, имеющие повреждения и не утратившие
платежеспособность, подлежат безусловному обмену в учреждениях
банков. При этом поврежденный денежный знак обменивается на
годный. Дополнительная плата за произведенный обмена не взимается.
2.2. Банкноты, составленные из четырех и более частей,
обожженные, прожженные, с отсутствующим фрагментом в
геометрическом центре, в обязательном порядке направляются на
экспертизу в учреждение Банка России для решения вопроса об их
платежеспособности и обмене.
2.3. Банкноты и монета, утратившие силу законного средства
платежа, имеющие признаки погашения платежеспособности, признаки
подделки (переделки), а также повреждения, не указанные в п. 1.3 и
1.4, являются неплатежеспособными. Признаки погашения банкнот
направляются в территориальные учреждения Банка России и головные
расчетно-кассовые центры в особом порядке.
Приложение N 14
(к п. 3.5.5)
Акт N _____________
экспертизы денежных знаков
Настоящий акт составлен в том, что " ___ " ______________ 199 ___ г.
на экспертизу поступил(и) денежный(е) знак(и), выявленный(е) при
пересчете денежной наличности, принятой от ______________________________
_________________________________________________________________________
(наименование клиента)
Проведенными исследованиями установлено, что указанный(е) ниже
денежный(е) знак(и):
_________________________________________________________________________
(указать достоинство и реквизиты)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
признан(ы) ______________________________________________________________
(подлинным(и), неплатежным(и), имеющим(и) признаки
подделки или требующим(и) дополнительных исследований)
Основание: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Заведующий кассой
(эксперт)
учреждения Банка России _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение N 15
(к п. 3.5.9)
Акт
передачи поддельных денежных знаков
______________________________________ в лице ___________________________
(Наименование учреждения Банка России) (должность, фамилия,
______________________________ в присутствии бухгалтера _________________
имя, отчество) (фамилия,
________________________ осуществили передачу в _________________________
имя, отчество) (органы внутренних дел)
в лице _________________________________________ денежных знаков, имеющих
(должностное лицо органа внутренних дел)
признаки подделки, согласно описи.
Признаки подделки установлены проведенной в ________________________
(наименование учреждения
_______________________ экспертизой (акт ____ от " ___ " __________ г.)
Банка России)
Опись
--------T---------T-------T--------T---------T--------------------------¬
¦Банк- ¦ Достоин-¦ Год ¦ Серия ¦ Прочие ¦ ¦
¦эмитент¦ ство ¦ выпус-¦ и номер¦реквизиты¦ От кого и когда поступил ¦
¦ ¦ (номи- ¦ ка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ нал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+-------+--------+---------+--------------------------+
+-------+---------+-------+--------+---------+--------------------------+
+-------+---------+-------+--------+---------+--------------------------+
+-------+---------+-------+--------+---------+--------------------------+
+-------+---------+-------+--------+---------+--------------------------+
+-------+---------+-------+--------+---------+--------------------------+
+-------+---------+-------+--------+---------+--------------------------+
+-------+---------+-------+--------+---------+--------------------------+
+-------+---------+-------+--------+---------+--------------------------+
L-------+---------+-------+--------+---------+---------------------------
Приложение: денежные знаки в количестве _________________________
Представитель учреждения
Банка России ________________________________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
|
